מודלי גזברות על נתוני בנק שלא מאמנים את BankSync AI.

מזומנים ופוזיציות מכל בנק ובית השקעות של הקרן, במודל הגזברות שכבר בניתם. העברה ישירה כברירת מחדל; הנתונים לא נמכרים ולא משמשים בתוך BankSync Boundary לאימון AI.

לנסות בחינם לשיחה עם צוות המכירות

חשבונות הקרן

Chase Fund IIIFund III
SVB Fund IIFund II
Schwab SweepFund II
Fidelity BrokerageFund II
Mercury CheckingMgmt Co

מודל גזברות הקרן

קובץעריכהתצוגההוספהעיצובנתוניםכליםתוספיםעזרה

שיתוףA

100%$%←.0.00→123ברירת...10

A1fxחשבון

ABCDEFGHIJKLMN

1חשבוןיתרהישותמוסדנכון לתאריך

2חשבון קריאות לכסף$8,400,000.00Fund III LPChase10/20/2026

3תפעול$1,212,450.18Fund III LPSVB10/20/2026

4תפעול$642,300.75Fund II LPSVB10/20/2026

5סוויפ · קרן כספית$3,180,900.00Fund II LPSchwab10/20/2026

6חשבון השקעות גזברות$5,402,118.40Fund II LPFidelity10/20/2026

7תפעול$486,210.33Management CoMercury10/20/2026

8כרטיס חברה-$18,402.11Management CoAmerican Express10/20/2026

9התחייבות ה-GP$250,000.00GP LLCChase10/20/2026

מזומניםפוזיציותעדכון למשקיעים (LP)תנועות

כש-LP שואל

⁨$19,555,578⁩ בשתי קרנות, בחברת הניהול וב-GP, כבר בלשונית Cash.

חשבונות קריאות הון, תפעול, sweep והשקעות גזברות לכל קרן, לחברת הניהול ול-GP, מתעדכנים במודל לפני ישיבת השותפים של יום שני.

סגירת הקרן, בשלושה שלבים.

01
חיבור החשבונות של כל ישות
מוסיפים כל בנק, כרטיס ובית השקעות של הקרן ושל חברת הניהול פעם אחת, במסך ההסכמה של המוסד עצמו.
Chaseקריאה בלבד
Schwabקריאה בלבד
Fidelityקריאה בלבד
NDA / MNDAלפני החיבור
02
מיפוי מפתח החשבונות פעם אחת
מתייגים חשבונות לפי ישות, קרן ומטרה, כך שפעילות חדשה מגיעה כבר מסווגת.
Chase ••3301Fund III · קריאות הון
SVB ••0457Fund II · תפעולי
Fidelity ••7731Fund II · גזברות
Amex ••1009Mgmt Co · כרטיס
03
חיבור למודל
מכוונים את הפידים לגיליון, לחוברת העבודה או למסד הנתונים שהמודל קורא מהם. יתרות ופוזיציות מתעדכנות כל שעה, כל יום או כל שבוע.
שעתייומישבועי
כותב אלCash, Positions
ההרצה הבאהמחר, 6:00
הרצה אחרונה● 8 יתרות, 6:01

צנרת הכספים של הקרן, במקום אחד.

פוזיציות, לא רק מזומן

אחזקות, בסיס עלות, רווחים והלוואות מחשבון ההשקעות של הגזברות מגיעים לצד יתרות הבנק, כך שהון פנוי ו-runway מתכנסים בחוברת עבודה אחת.

Excelמודל גזברות הקרן•נשמרחיפוש (Option + Q)AL

קובץביתהוספהפריסת עמודנוסחאותנתוניםסקירהתצוגהעזרהעריכהשיתוף

Aptos Narrow11BUAמטבע$.00

A2fx10/20/2026

ABCDEFGHIJKLMN

1נייר ערךשווי שוקסוג נכסחשבוןנכון לתאריך

2US T-bill · 12/18/2026$2,980,410.00אג״ח ממשלתי קצרFidelity Brokerage10/20/2026

3US T-bill · 01/22/2027$1,488,120.00אג״ח ממשלתי קצרFidelity Brokerage10/20/2026

4SPAXX · קרן כספית$920,683.89קרן כספיתFidelity Brokerage10/20/2026

5SWVXX · קרן כספית$3,180,900.00קרן כספיתSchwab Sweep10/20/2026

6NWLD · 41,200 מניות שחולקו$1,046,480.00מניות ציבוריותSchwab Brokerage10/20/2026

7מזומן · נסלק$12,904.51מזומןFidelity Brokerage10/20/2026

פוזיציותמזומניםעדכון למשקיעים (LP)תנועות

סטטיסטיקת חוברת עבודהשליחת משוב ל-Microsoft−+100%

לשאול את ה-AI שלכם, בתנאים שלכם

Claude או ChatGPT עונים על שאלות על המזומן המשולב מהנתונים המסונכרנים שלכם דרך MCP. בתוך BankSync Boundary, נתוני בנק אף פעם לא מאמנים AI; לכלי ה-AI שלכם יש תנאים משלו.

ClaudeAdd to Claude

כמה הון פנוי להשקעה (dry powder) יש היום ב-Fund II, מזומן ו-T-bills יחד?

get_balanceFund II · 3 חשבונות

get_holdingsFidelity Brokerage · 6 פוזיציות

⁨$9,225,319.15⁩ בחשבון התפעולי, ב-sweep של Schwab ובחשבון ההשקעות של הגזברות ב-Fidelity. ⁨$4,468,530⁩ מתוכם בשני T-bills שנפדים בדצמבר ובינואר.

ומה ה-runway של חברת הניהול?

get_transactions90 יום · Management Co

⁨$467,808⁩ נטו אחרי הכרטיס, בערך 11 חודשים לפי ההוצאות ברבעון האחרון.

סגירת קרן, מההתחלה ועד הסוף.

סקירת תיק על אחזקות מסונכרנות, צולמה עם נתוני דוגמה אוסטרליים ב-A$.

נתוני הקרן נכנסים. יוצאים אל המודל, ה-AI והקוד שלכם.

BankSync

גיליונות אלקטרוניים

סביבות עבודה

AI לבחירתך

הקוד שלך

שאלת הספק, נענית עוד לפני שנשאלה.

העברה ישירה: הנתונים זורמים מהספק לכלים שלכם; מערכי נתונים מלאים נשמרים רק עבור פיצ׳רים שהופעלו.
אף פעם לא נמכר: אנחנו גובים תשלום על השירות, לא על הנתונים שלכם; בלי פרסומות ובלי סחר בנתונים.
לא משמש לאימון AI: בתוך BankSync Boundary, נתוני בנק אף פעם לא מאמנים מודלי AI. לכלי ה-AI שלכם יש תנאים משלו. להתחייבות המלאה לגבי הנתונים
נתונים: יתרות, תנועות, אחזקות, בסיס עלות, רווחים והלוואות, מתויגים לפי ישות וקרן.
לוח זמנים: כל שעה, כל יום או כל שבוע בהתאם לתוכנית, או לפי דרישה.
כיסוי: ⁨14,000+⁩ מוסדות בארה״ב, בקנדה, באוסטרליה ובבריטניה, וגם בתי השקעות וספקי חיסכון פנסיוני.
Enterprise: חיבורים ללא הגבלה, תפקידים מותאמים, SSO/SAML, יומני ביקורת, DPA מותאם ו-NDA/MNDA. ל-Enterprise

להעמיק בתהליך הגזברות.

שאלות נפוצות על הון סיכון

האם נתוני הבנק שלנו נשמרים, נמכרים או משמשים לאימון AI?

BankSync עובד בהעברה ישירה כברירת מחדל ושומר מערכי נתונים מלאים רק עבור פיצ׳רים מנוהלים שהופעלו. בתוך BankSync Boundary אנחנו לא מוכרים נתוני בנק ולא משתמשים בהם לאימון AI; פרטים ב-/security וב-/your-data-is-not-training-data.

אפשר להמשיך לבנות את מודל הגזברות ב-Google Sheets או ב-Excel?

כן. יתרות, תנועות, אחזקות ובסיס עלות מסתנכרנים לגיליון, לחוברת העבודה, ל-Notion, ל-Airtable או למסד הנתונים שהמודל שלכם כבר קורא מהם.

אפשר לחבר את Raymond James, את Alex Brown ובתי השקעות אחרים?

כן, דרך חיבור Raymond James Client Access, אותו פורטל שבו משתמשים לקוחות Alex Brown, כך שפוזיציות, חשבונות בנק מקושרים ויתרות זורמים פנימה. כדאי להריץ חיבור ניסיון בשלב ההערכה כדי לוודא שמוצרים חריגים מוצגים כראוי.

כמה חשבונות וישויות אפשר לחבר?

בתוכנית Enterprise החיבורים ללא הגבלה. מתייגים חשבונות לפי ישות וקרן כדי שכל ישות וכל קרן יסוכמו בצורה נקייה.

תחתמו על NDA או MNDA?

כן. NDA ו-NDA הדדי בתנאים הסטנדרטיים לספקים הם עניין שגרתי ב-Enterprise, לצד DPA מותאם, יומני ביקורת ו-SSO/SAML; כדאי לדבר עם המכירות לפני שמחברים משהו.

עד כמה הנתונים עדכניים?

יתרות ופוזיציות מתעדכנות כל שעה, כל יום או כל שבוע, בהתאם לתוכנית, למוסד ולספק.

אילו בנקים ואזורים אתם מכסים?

BankSync מכסה ⁨14,000+⁩ מוסדות בארה״ב, בקנדה, באוסטרליה ובבריטניה, וגם בתי השקעות וספקי חיסכון פנסיוני. באוסטרליה אנחנו פועלים כ-CDR Representative של Fiskil (ADRBNK000246); במקומות אחרים דרך Plaid ו-Salt Edge.

למה זו תוכנית Enterprise?

גופים מרובי ישויות צריכים חיבורים ללא הגבלה, תפקידים מותאמים, SSO/SAML, יומני ביקורת, DPA מותאם ו-NDA/MNDA, וכל אלה נמצאים ב-Enterprise. המחיר נקבע לפי מספר החשבונות; פרטים ב-/enterprise.

להזין את מודל הגזברות.