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BankSync

Treasury-Modelle auf Basis von Bankdaten, die BankSync AI nicht trainieren.

Liquidität und Positionen von jeder Fondsbank und jedem Broker, in dem Treasury-Modell, das Sie bereits aufbauen. Standardmäßig durchgeleitet, nicht verkauft und innerhalb der BankSync Boundary nicht zum KI-Training verwendet.

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Capital-Call-, Betriebs-, Sweep- und Treasury-Depotkonten für jeden Fonds, die Verwaltungsgesellschaft und den GP, im Modell aktualisiert vor dem Partner-Meeting am Montag.

Der Fondsabschluss in drei Schritten.

  1. 01

    Die Konten jeder Gesellschaft verbinden

    Fügen Sie jede Bank, jede Karte und jedes Depot von Fonds und Verwaltungsgesellschaft einmal hinzu, auf dem eigenen Zustimmungsbildschirm des Finanzinstituts.

    ChaseNur Lesen
    SchwabNur Lesen
    FidelityNur Lesen
    NDA / MNDAVor dem Verbinden
  2. 02

    Kontenplan einmal zuordnen

    Kennzeichnen Sie Konten nach Gesellschaft, Fonds und Zweck, damit neue Bewegungen bereits beschriftet ankommen.

    Chase ••3301Fund III · Kapitalabrufe
    SVB ••0457Fund II · Betrieb
    Fidelity ••7731Fund II · Treasury
    Amex ••1009Mgmt Co · Karte
  3. 03

    In Ihr Modell einbinden

    Leiten Sie Feeds in das Sheet, die Arbeitsmappe oder die Datenbank, aus der Ihr Modell liest. Kontostände und Positionen werden stündlich, täglich oder wöchentlich aktualisiert.

    StündlichTäglichWöchentlich
    Schreibt inCash, Positions
    Nächster LaufMorgen, 6:00 Uhr
    Letzter Lauf● 8 Kontostände, 6:01 Uhr

Die Finanzpipeline Ihres Fonds, an einem Ort.

Positionen, nicht nur Liquidität

Positionen, Einstandswerte, Gewinne und Kredite aus dem Treasury-Depot landen neben den Bankkontoständen, sodass Dry Powder und Runway in einer Arbeitsmappe zusammenlaufen.

Fragen Sie Ihre eigene KI, zu Ihren eigenen Bedingungen

Claude oder ChatGPT beantworten über MCP Fragen zur Gesamtliquidität aus Ihren synchronisierten Daten. Innerhalb der BankSync Boundary trainieren Bankdaten nie KI; für Ihr KI-Tool gelten dessen eigene Bedingungen.
ClaudeAdd to Claude

Ein Fondsabschluss, von Anfang bis Ende.

Eine Portfolioprüfung auf synchronisierten Positionen, gefilmt mit australischen Beispieldaten in A$.

Fondsdaten rein. Das Modell, Ihre KI und Ihr Code raus.

BankSync

Tabellen

Workspaces

KI Ihrer Wahl

Ihr Code

Die Fragen der Anbieterprüfung – beantwortet, bevor sie gestellt werden.

Durchleitung
Die Daten fließen von Ihrem Anbieter zu Ihren Tools; vollständige Datensätze werden nur für Funktionen gespeichert, die Sie aktivieren.
Nie verkauft
Wir verdienen am Service, nicht an Ihren Daten – keine Werbung, kein Datenhandel.
Kein KI-Training
Innerhalb der BankSync Boundary trainieren Bankdaten nie KI-Modelle. Für Ihr eigenes KI-Tool gelten dessen eigene Bedingungen. Das vollständige Datenversprechen lesen
Daten
Kontostände, Transaktionen, Positionen, Einstandswerte, Gewinne und Kredite, gekennzeichnet nach Gesellschaft und Fonds.
Zeitplan
Stündlich, täglich oder wöchentlich je nach Tarif oder auf Abruf.
Abdeckung
14.000+ Finanzinstitute in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien, dazu Broker und Anbieter von Altersvorsorge.
Enterprise
Unbegrenzte Verbindungen, individuelle Rollen, SSO/SAML, Audit-Logs, individueller AVV und NDA/MNDA. Enterprise entdecken

Mehr zum Treasury-Workflow.

FAQ zu Venture Capital

Werden unsere Bankdaten gespeichert, verkauft oder zum KI-Training verwendet?

BankSync leitet Daten standardmäßig nur durch und speichert vollständige Datensätze nur für verwaltete Funktionen, die Sie aktivieren. Innerhalb der BankSync Boundary verkaufen wir keine Bankdaten und verwenden sie nicht zum KI-Training; siehe /security und /your-data-is-not-training-data.

Können wir unser Treasury-Modell weiter in Google Sheets oder Excel aufbauen?

Ja. Kontostände, Transaktionen, Positionen und Einstandswerte werden in das Sheet, die Arbeitsmappe, Notion, Airtable oder die Datenbank synchronisiert, aus der Ihr Modell bereits liest.

Können Sie Raymond James / Alex Brown und andere Broker anbinden?

Ja, über die Verbindung Raymond James Client Access – dasselbe Portal, das auch Alex-Brown-Kunden nutzen –, sodass Positionen, verknüpfte Bankkonten und Kontostände übertragen werden. Führen Sie während der Evaluierung eine Testverbindung durch, um zu prüfen, ob ungewöhnliche Produkte korrekt angezeigt werden.

Wie viele Konten und Gesellschaften können wir verbinden?

Im Enterprise-Tarif sind Verbindungen unbegrenzt. Ordnen Sie Konten Gesellschaft und Fonds zu, damit jedes sauber konsolidiert wird.

Unterzeichnen Sie ein NDA oder MNDA?

Ja. NDAs und gegenseitige NDAs zu unseren Standardbedingungen sind bei Enterprise Routine, zusammen mit einem individuellen AVV, Audit-Logs und SSO/SAML. Sprechen Sie mit dem Vertrieb, bevor Sie etwas verbinden.

Wie aktuell sind die Daten?

Kontostände und Positionen werden je nach Tarif, Finanzinstitut und Anbieter stündlich, täglich oder wöchentlich aktualisiert.

Welche Banken und Regionen decken Sie ab?

BankSync deckt 14.000+ Finanzinstitute in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien ab, dazu Broker und Anbieter von Altersvorsorge. In Australien sind wir als CDR-Vertreter (CDR Representative) unter Fiskil (ADRBNK000246) tätig, anderswo über Plaid und Salt Edge.

Warum ist das ein Enterprise-Tarif?

Firmen mit mehreren Gesellschaften brauchen unbegrenzte Verbindungen, individuelle Rollen, SSO/SAML, Audit-Logs, einen individuellen AVV und NDA/MNDA – all das gibt es bei Enterprise. Der Preis richtet sich nach Ihrer Kontoanzahl; siehe /enterprise.

Versorgen Sie Ihr Treasury-Modell mit Daten.

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