AustraliaKini tersedia
·Bank Australia kini didukung melalui CDR.Lihat bank AU
BankSync

Model treasury di atas data bank yang tidak melatih AI BankSync.

Kas dan posisi dari setiap bank dan perusahaan sekuritas dana, langsung di model treasury yang sudah Anda bangun. Pass-through secara default, tidak dijual dan tidak digunakan di dalam BankSync Boundary untuk melatih AI.

Coba gratisHubungi tim penjualan
Rekening capital call, operasional, sweep dan rekening efek treasury untuk setiap dana, perusahaan manajemen dan GP, diperbarui di model sebelum rapat partner hari Senin.

Tutup buku dana, dalam tiga langkah.

  1. 01

    Hubungkan rekening setiap entitas

    Tambahkan setiap bank, kartu dan rekening efek milik dana dan perusahaan manajemen sekali saja, di layar persetujuan milik lembaga keuangan itu sendiri.

    ChaseHanya-baca
    SchwabHanya-baca
    FidelityHanya-baca
    NDA / MNDASebelum terhubung
  2. 02

    Petakan bagan akun sekali saja

    Beri tag pada rekening berdasarkan entitas, dana dan tujuan agar aktivitas baru langsung masuk dengan label.

    Chase ••3301Fund III · Capital call
    SVB ••0457Fund II · Operasional
    Fidelity ••7731Fund II · Treasury
    Amex ••1009Mgmt Co · Kartu
  3. 03

    Sambungkan ke model Anda

    Arahkan feed ke Sheet, buku kerja atau database yang dibaca model Anda. Saldo dan posisi diperbarui setiap jam, setiap hari atau setiap minggu.

    Per jamHarianMingguan
    Menulis keCash, Positions
    BerikutnyaBesok, 06.00
    Terakhir berjalan● 8 saldo, 06.01

Alur keuangan dana Anda, di satu tempat.

Posisi, bukan hanya kas

Kepemilikan, harga perolehan, keuntungan dan pinjaman dari rekening efek treasury masuk di samping saldo bank, sehingga dry powder dan runway terkonsolidasi dalam satu buku kerja.

Tanya AI Anda sendiri, dengan ketentuan Anda sendiri

Claude atau ChatGPT menjawab total kas gabungan dari data Anda yang tersinkron melalui MCP. Di dalam BankSync Boundary, data perbankan tidak pernah melatih AI; alat AI Anda memiliki ketentuannya sendiri.
ClaudeAdd to Claude

Tutup buku dana, dari awal sampai akhir.

Tinjauan portofolio atas kepemilikan yang tersinkron, direkam dengan data contoh Australia dalam A$.

Data dana masuk. Keluar ke model, AI dan kode Anda.

BankSync

Spreadsheet

Ruang kerja

AI pilihan Anda

Kode Anda

Pertanyaan soal vendor, terjawab sebelum diajukan.

Pass-through
Data mengalir dari penyedia ke alat Anda; set data lengkap hanya disimpan untuk fitur yang Anda aktifkan.
Tidak pernah dijual
Kami menagih biaya untuk layanan, bukan untuk data Anda; tanpa iklan, tanpa jual-beli data.
Tidak melatih AI
Di dalam BankSync Boundary, data perbankan tidak pernah melatih model AI. Alat AI Anda sendiri memiliki ketentuannya sendiri. Baca janji data selengkapnya
Data
Saldo, transaksi, kepemilikan, harga perolehan, keuntungan dan pinjaman, diberi tag berdasarkan entitas dan dana.
Jadwal
Setiap jam, setiap hari atau setiap minggu tergantung paket, atau sesuai permintaan.
Cakupan
14.000+ lembaga keuangan di AS, Kanada, Australia dan Inggris, ditambah perusahaan sekuritas dan penyedia dana pensiun.
Enterprise
Koneksi tidak terbatas, peran khusus, SSO/SAML, log audit, DPA khusus serta NDA/MNDA. Jelajahi Enterprise

Pelajari alur kerja treasury lebih dalam.

FAQ modal ventura

Apakah data perbankan kami disimpan, dijual atau digunakan untuk melatih AI?

BankSync bersifat pass-through secara default dan menyimpan set data lengkap hanya untuk fitur terkelola yang Anda aktifkan. Di dalam BankSync Boundary, kami tidak menjual data perbankan atau menggunakannya untuk melatih AI; lihat /security dan /your-data-is-not-training-data.

Apakah kami tetap dapat membangun model treasury di Google Sheets atau Excel?

Ya. Saldo, transaksi, kepemilikan dan harga perolehan disinkronkan ke Sheet, buku kerja, Notion, Airtable atau database yang sudah dibaca model Anda.

Dapatkah Anda menghubungkan Raymond James / Alex Brown dan perusahaan sekuritas lain?

Ya, melalui koneksi Raymond James Client Access, portal yang sama yang digunakan klien Alex Brown, sehingga posisi, rekening bank yang tertaut, dan saldo ikut mengalir. Jalankan koneksi uji selama evaluasi untuk memastikan produk yang tidak biasa tampil dengan benar.

Berapa banyak rekening dan entitas yang dapat kami hubungkan?

Koneksi tidak terbatas pada paket Enterprise. Beri tag pada rekening berdasarkan entitas dan dana agar masing-masing terkonsolidasi dengan rapi.

Apakah Anda bersedia menandatangani NDA atau MNDA?

Ya. NDA dan NDA timbal balik dengan ketentuan standar vendor adalah hal rutin pada Enterprise, bersama DPA khusus, log audit dan SSO/SAML; bicarakan dengan tim penjualan sebelum Anda menghubungkan apa pun.

Seberapa baru datanya?

Saldo dan posisi diperbarui setiap jam, setiap hari atau setiap minggu, tergantung paket, lembaga keuangan dan penyedianya.

Bank dan wilayah mana saja yang Anda cakup?

BankSync mencakup 14.000+ lembaga keuangan di AS, Kanada, Australia dan Inggris, ditambah perusahaan sekuritas dan penyedia dana pensiun. Di Australia kami beroperasi sebagai CDR Representative di bawah Fiskil (ADRBNK000246); di wilayah lain melalui Plaid dan Salt Edge.

Mengapa ini paket Enterprise?

Firma multi-entitas membutuhkan koneksi tidak terbatas, peran khusus, SSO/SAML, log audit, DPA khusus serta NDA/MNDA, yang tersedia di Enterprise. Harga ditawarkan sesuai jumlah rekening Anda; lihat /enterprise.

Isi model treasury Anda.

Coba gratisHubungi tim penjualan