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BankSync

Modelos de tesouraria com dados bancários que não treinam a IA do BankSync.

Liquidez e posições de todos os bancos e corretoras do fundo, no modelo de tesouraria que já constrói. Passagem direta por predefinição; os dados não são vendidos nem usados dentro do BankSync Boundary para treinar IA.

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Contas de chamadas de capital, operacionais, de transferência automática e de corretagem de tesouraria de cada fundo, da sociedade gestora e do GP, atualizadas no modelo antes da reunião de sócios de segunda-feira.

O fecho do fundo, em três passos.

  1. 01

    Ligue as contas de todas as entidades

    Adicione cada banco, cartão e corretora do fundo e da sociedade gestora uma única vez, no ecrã de consentimento da própria instituição.

    ChaseSó de leitura
    SchwabSó de leitura
    FidelitySó de leitura
    NDA / MNDAAntes de ligar
  2. 02

    Mapeie o plano de contas uma vez

    Identifique as contas por entidade, fundo e finalidade, para que a nova atividade chegue já classificada.

    Chase ••3301Fund III · Chamadas de capital
    SVB ••0457Fund II · Operacional
    Fidelity ••7731Fund II · Tesouraria
    Amex ••1009Mgmt Co · Cartão
  3. 03

    Ligue os feeds ao seu modelo

    Aponte os feeds para a folha, o livro ou a base de dados de onde o seu modelo lê. Os saldos e as posições são atualizados de hora a hora, diariamente ou semanalmente.

    Por horaDiáriaSemanal
    Escreve emLiquidez, Posições
    Próxima execuçãoAmanhã, 06:00
    Última execução● 8 saldos, 06:01

O circuito financeiro do seu fundo, num só lugar.

Posições, não só liquidez

As posições, o custo de aquisição, os ganhos e os empréstimos da corretagem de tesouraria chegam junto dos saldos bancários, para que o capital disponível e a autonomia se consolidem num só livro.

Pergunte à sua própria IA, com as suas próprias regras

O Claude ou o ChatGPT respondem sobre a liquidez consolidada a partir dos seus dados sincronizados via MCP. Dentro do BankSync Boundary, os dados bancários nunca treinam IA; a sua ferramenta de IA tem os seus próprios termos.
ClaudeAdd to Claude

Um fecho de fundo, do início ao fim.

Uma análise de carteira sobre posições sincronizadas, filmada com dados de exemplo australianos em AU$.

Os dados do fundo entram. Saem para o modelo, a sua IA e o seu código.

BankSync

Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

A pergunta sobre o fornecedor, respondida antes de ser feita.

Passagem direta
Os dados fluem do seu prestador para as suas ferramentas; os conjuntos de dados completos só são guardados para as funcionalidades que ativar.
Nunca vendidos
Cobramos pelo serviço, não pelos seus dados; sem anúncios, sem corretagem de dados.
Nunca usados para treinar IA
Dentro do BankSync Boundary, os dados bancários nunca treinam modelos de IA. A sua própria ferramenta de IA tem os seus próprios termos. Ler o compromisso completo sobre dados
Dados
Saldos, transações, posições, custo de aquisição, ganhos e empréstimos, identificados por entidade e fundo.
Agendamento
De hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o plano, ou a pedido.
Cobertura
14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, além de corretoras e gestoras de planos de reforma.
Enterprise
Ligações ilimitadas, funções personalizadas, SSO/SAML, registos de auditoria, DPA personalizado e NDA/MNDA. Explorar o Enterprise

Aprofunde o fluxo de trabalho de tesouraria.

Perguntas frequentes sobre capital de risco

Os nossos dados bancários são guardados, vendidos ou usados para treinar IA?

O BankSync funciona em passagem direta por predefinição e só guarda conjuntos de dados completos para as funcionalidades geridas que ativar. Dentro do BankSync Boundary, não vendemos dados bancários nem os usamos para treinar IA; consulte /security e /your-data-is-not-training-data.

Podemos continuar a construir o nosso modelo de tesouraria no Google Sheets ou no Excel?

Sim. Os saldos, as transações, as posições e o custo de aquisição sincronizam-se com a folha, o livro, o Notion, o Airtable ou a base de dados de onde o seu modelo já lê.

Podem ligar a Raymond James / Alex Brown e outras corretoras?

Sim, através da ligação Raymond James Client Access, o mesmo portal que os clientes da Alex Brown usam, para que posições, contas bancárias associadas e saldos fluam. Faça uma ligação de teste durante a avaliação para confirmar que os produtos menos comuns aparecem corretamente.

Quantas contas e entidades podemos ligar?

No plano Enterprise, as ligações são ilimitadas. Identifique as contas por entidade e fundo para que cada uma seja consolidada corretamente.

Assinam um NDA ou MNDA?

Sim. NDA e NDA mútuos nos termos habituais de fornecedor são prática corrente no Enterprise, a par de um DPA personalizado, registos de auditoria e SSO/SAML; fale com a equipa de vendas antes de ligar o que quer que seja.

Quão atualizados estão os dados?

Os saldos e as posições são atualizados de hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o plano, a instituição e o prestador.

Que bancos e regiões cobrem?

O BankSync cobre 14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, além de corretoras e gestoras de planos de reforma. Na Austrália, operamos como representante CDR ao abrigo da Fiskil (ADRBNK000246); noutros países, através da Plaid e da Salt Edge.

Porque é que isto é um plano Enterprise?

As empresas com várias entidades precisam de ligações ilimitadas, funções personalizadas, SSO/SAML, registos de auditoria, um DPA personalizado e NDA/MNDA, que fazem parte do Enterprise. O preço é orçamentado consoante o número de contas; consulte /enterprise.

Alimente o seu modelo de tesouraria.

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