AustraliaDisponibile
·Banche australiane ora supportate tramite CDR.Banche australiane
BankSync

Modelli di tesoreria su dati bancari che non addestrano l’IA di BankSync.

Liquidità e posizioni di ogni banca e broker del fondo, nel modello di tesoreria che usa già. Dati solo in transito per impostazione predefinita, non venduti e, all’interno del BankSync Boundary, mai usati per addestrare l’IA.

Prova gratuitaContattare il team commerciale
Conti per i richiami di capitale, operativi, sweep e conti titoli di tesoreria di ogni fondo, della società di gestione e del GP, aggiornati nel modello prima della riunione dei partner del lunedì.

La chiusura del fondo, in tre passaggi.

  1. 01

    Collegare i conti di ogni entità

    Aggiunga una sola volta ogni banca, carta e conto titoli del fondo e della società di gestione, sulla schermata di consenso dell’istituto stesso.

    ChaseSola lettura
    SchwabSola lettura
    FidelitySola lettura
    NDA / MNDAPrima del collegamento
  2. 02

    Mappare il piano dei conti una volta

    Contrassegni i conti per entità, fondo e finalità, così i nuovi movimenti arrivano già etichettati.

    Chase ••3301Fund III · Richiami di capitale
    SVB ••0457Fund II · Operativo
    Fidelity ••7731Fund II · Tesoreria
    Amex ••1009Mgmt Co · Carta
  3. 03

    Collegarlo al suo modello

    Indirizzi i feed al foglio Google, alla cartella di lavoro o al database da cui legge il suo modello. Saldi e posizioni si aggiornano ogni ora, ogni giorno o ogni settimana.

    OrariaGiornalieraSettimanale
    Scrive inLiquidità, Posizioni
    Prossima esecuzioneDomani, 6:00
    Ultima esecuzione● 8 saldi, 6:01

La pipeline finanziaria del suo fondo, in un unico posto.

Posizioni, non solo liquidità

Posizioni, costo di carico, plusvalenze e prestiti del conto titoli di tesoreria arrivano accanto ai saldi bancari, così liquidità disponibile e runway si consolidano in un’unica cartella di lavoro.

Interroghi la sua IA, alle sue condizioni

Claude o ChatGPT rispondono sulla liquidità complessiva a partire dai suoi dati sincronizzati tramite MCP. All’interno del BankSync Boundary i dati bancari non addestrano mai l’IA; il suo strumento di IA ha condizioni proprie.
ClaudeAdd to Claude

La chiusura di un fondo, dall’inizio alla fine.

Una revisione del portafoglio su posizioni sincronizzate, girata con dati di esempio australiani in A$.

Entrano i dati del fondo. Escono il modello, la sua IA e il suo codice.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Le domande della due diligence sui fornitori, con le risposte già pronte.

Solo transito
I dati passano dal suo fornitore ai suoi strumenti; i dataset completi vengono archiviati solo per le funzioni che attiva.
Mai venduti
Ci facciamo pagare il servizio, non i suoi dati: niente pubblicità, nessuna intermediazione di dati.
Nessun addestramento IA
All’interno del BankSync Boundary i dati bancari non addestrano mai modelli di IA. Il suo strumento di IA ha condizioni proprie. Legga l’impegno completo sui dati
Dati
Saldi, transazioni, posizioni, costo di carico, plusvalenze e prestiti, contrassegnati per entità e fondo.
Pianificazione
Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano, oppure su richiesta.
Copertura
14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, oltre a broker e fornitori previdenziali.
Enterprise
Collegamenti illimitati, ruoli personalizzati, SSO/SAML, registri di audit, DPA personalizzato e NDA/MNDA. Scoprire Enterprise

Approfondisca il flusso di lavoro di tesoreria.

Domande frequenti sul venture capital

I nostri dati bancari vengono archiviati, venduti o usati per addestrare l’IA?

Per impostazione predefinita BankSync fa solo transitare i dati e conserva dataset completi solo per le funzionalità gestite che attiva. All’interno del BankSync Boundary non vendiamo i dati bancari e non li usiamo per addestrare l’IA; veda /security e /your-data-is-not-training-data.

Possiamo continuare a costruire il nostro modello di tesoreria in Google Sheets o Excel?

Sì. Saldi, transazioni, posizioni e costo di carico si sincronizzano nel foglio Google, nella cartella di lavoro Excel, in Notion, in Airtable o nel database da cui il suo modello legge già.

Potete collegare Raymond James / Alex Brown e altri broker?

Sì, tramite il collegamento Raymond James Client Access, lo stesso portale usato dai clienti Alex Brown, così posizioni, conti bancari collegati e saldi vengono trasferiti. Durante la valutazione esegua un collegamento di prova per verificare che i prodotti meno comuni vengano visualizzati correttamente.

Quanti conti ed entità possiamo collegare?

Con il piano Enterprise i collegamenti sono illimitati. Contrassegni i conti per entità e fondo, così ciascuno si consolida in modo ordinato.

Firmate un NDA o un MNDA?

Sì. Con Enterprise, NDA e NDA reciproci alle nostre condizioni standard sono prassi, insieme a un DPA personalizzato, registri di audit e SSO/SAML; parli con il reparto vendite prima di collegare qualsiasi cosa.

Quanto sono aggiornati i dati?

Saldi e posizioni si aggiornano ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano, dell’istituto e del fornitore.

Quali banche e regioni coprite?

BankSync copre 14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, oltre a broker e fornitori previdenziali. In Australia operiamo come rappresentante CDR (CDR Representative) di Fiskil (ADRBNK000246); altrove tramite Plaid e Salt Edge.

Perché serve il piano Enterprise?

Le società con più entità hanno bisogno di collegamenti illimitati, ruoli personalizzati, SSO/SAML, registri di audit, un DPA personalizzato e NDA/MNDA, tutti inclusi in Enterprise. Il prezzo dipende dal numero di conti; veda /enterprise.

Alimenti il suo modello di tesoreria.

Prova gratuitaContattare il team commerciale