AustralienNu live
·Australske banker understøttes nu via CDR.Se australske banker
BankSync

Likviditetsmodeller på bankdata, der ikke træner AI i BankSync.

Kontanter og positioner fra alle fondens banker og investeringsplatforme, i den treasury-model, du allerede bygger. Videresendes som standard uden lagring, sælges ikke og bruges ikke inden for BankSync Boundary til at træne AI.

Prøv gratisTal med salg
Konti til kapitalindkaldelser, drift, sweep og treasury-depoter for hver fond, managementselskabet og GP’en, opdateret i modellen før partnermødet om mandagen.

Fondens periodeafslutning i tre trin.

  1. 01

    Forbind alle enheders konti

    Tilføj hver bank, hvert kort og hvert depot for fonden og managementselskabet én gang, på institutionens egen samtykkeskærm.

    ChaseKun læseadgang
    SchwabKun læseadgang
    FidelityKun læseadgang
    NDA / MNDAFør du forbinder
  2. 02

    Tilknyt kontoplanen én gang

    Mærk konti efter enhed, fond og formål, så ny aktivitet lander med mærkat på.

    Chase ••3301Fund III · Kapitalindkaldelser
    SVB ••0457Fund II · Drift
    Fidelity ••7731Fund II · Treasury
    Amex ••1009Mgmt Co · Kort
  3. 03

    Kobl det til din model

    Peg feeds på det regneark, den projektmappe eller database, din model læser fra. Saldi og positioner opdateres hver time, dagligt eller ugentligt.

    Hver timeDagligtUgentligt
    Skriver tilLikviditet, Positioner
    Næste kørselI morgen kl. 6.00
    Seneste kørsel● 8 saldi, kl. 6.01

Din fonds finansielle datastrøm, samlet ét sted.

Positioner, ikke kun kontanter

Beholdninger, anskaffelsessum, gevinster og lån fra treasury-depotet lander ved siden af banksaldiene, så uinvesteret kapital og runway samles i én projektmappe.

Spørg din egen AI, på dine egne vilkår

Claude eller ChatGPT besvarer spørgsmål om samlet likviditet ud fra dine synkroniserede data via MCP. Inden for BankSync Boundary træner bankdata aldrig AI; dit AI-værktøj har sine egne vilkår.
ClaudeAdd to Claude

En fondsafslutning fra start til slut.

En porteføljegennemgang på synkroniserede beholdninger, filmet med australske eksempeldata i AUD.

Fonddata ind. Modellen, din AI og din kode ud.

BankSync

Regneark

Arbejdsområder

AI efter dit valg

Din kode

Leverandørspørgsmålet, besvaret før det stilles.

Videresendelse
Data går fra din udbyder til dine værktøjer; fulde datasæt gemmes kun for funktioner, du slår til.
Sælges aldrig
Vi tager betaling for tjenesten, ikke for dine data; ingen annoncer og intet datasalg.
Træner aldrig AI
Inden for BankSync Boundary træner bankdata aldrig AI-modeller. Dit eget AI-værktøj har sine egne vilkår. Læs hele dataløftet
Data
Saldi, transaktioner, beholdninger, anskaffelsessum, gevinster og lån, tagget efter enhed og fond.
Tidsplan
Hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af abonnement, eller efter behov.
Dækning
14.000+ pengeinstitutter i USA, Canada, Australien og Storbritannien samt investeringsplatforme og pensionsudbydere.
Enterprise
Ubegrænsede forbindelser, tilpassede roller, SSO/SAML, revisionslogs, tilpasset DPA og NDA/MNDA. Udforsk Enterprise

Gå i dybden med treasury-arbejdsgangen.

Ofte stillede spørgsmål om venturekapital

Bliver vores bankdata gemt, solgt eller brugt til at træne AI?

BankSync videresender som standard data uden at gemme dem og gemmer kun fulde datasæt for administrerede funktioner, du slår til. Inden for BankSync Boundary sælger vi ikke bankdata og bruger dem ikke til at træne AI; se /security og /your-data-is-not-training-data.

Kan vi fortsætte med at bygge vores treasury-model i Google Sheets eller Excel?

Ja. Saldi, transaktioner, beholdninger og anskaffelsessum synkroniseres til det regneark, den projektmappe, Notion, Airtable eller database, din model allerede læser fra.

Kan I forbinde Raymond James / Alex Brown og andre investeringsplatforme?

Ja, via Raymond James Client Access-forbindelsen, den samme portal som Alex Brown-kunder bruger, så positioner, tilknyttede bankkonti og saldi kommer med. Lav en testforbindelse under evalueringen for at bekræfte, at usædvanlige produkter vises korrekt.

Hvor mange konti og enheder kan vi forbinde?

Forbindelser er ubegrænsede på Enterprise-abonnementet. Mærk konti efter enhed og fond, så hver af dem summeres korrekt.

Underskriver I en NDA eller MNDA?

Ja. NDA’er og gensidige NDA’er på leverandørens standardvilkår er rutine på Enterprise, sammen med en tilpasset databehandleraftale (DPA), revisionslogs og SSO/SAML; tal med salg, før du forbinder noget.

Hvor friske er dataene?

Saldi og positioner opdateres hver time, dagligt eller ugentligt afhængigt af abonnement, pengeinstitut og udbyder.

Hvilke banker og regioner dækker I?

BankSync dækker 14.000+ pengeinstitutter i USA, Canada, Australien og Storbritannien samt investeringsplatforme og pensionsudbydere. I Australien arbejder vi som CDR-repræsentant under Fiskil (ADRBNK000246); andre steder via Plaid og Salt Edge.

Hvorfor er det et Enterprise-abonnement?

Virksomheder med flere enheder har brug for ubegrænsede forbindelser, tilpassede roller, SSO/SAML, revisionslogs, en tilpasset DPA og NDA/MNDA, som findes på Enterprise. Prisen tilbydes ud fra dit antal konti; se /enterprise.

Forsyn din likviditetsmodel med data.

Prøv gratisTal med salg