AustraliaNå lansert
·Australske banker støttes nå via CDR.Se australske banker
BankSync

Likviditetsmodeller på bankdata som ikke trener KI-en i BankSync.

Kontanter og posisjoner fra alle fondets banker og meglere, i likviditetsmodellen du allerede bygger. Gjennomstrømming som standard, selges ikke og brukes ikke til å trene KI innenfor BankSync Boundary.

Prøv gratisSnakk med salg
Kontoer for kapitalinnkalling, drift, sweep og likviditetsdepot for hvert fond, forvaltningsselskapet og GP-en, oppdatert i modellen før partnermøtet på mandag.

Fondsavslutningen i tre steg.

  1. 01

    Koble til kontoene for alle enheter

    Legg til hver bank, hvert kort og hver megler for fondene og forvaltningsselskapet én gang, på institusjonens egen samtykkeskjerm.

    ChaseKun lesetilgang
    SchwabKun lesetilgang
    FidelityKun lesetilgang
    NDA / MNDAFør du kobler til
  2. 02

    Sett opp kontoplanen én gang

    Merk kontoene etter enhet, fond og formål, så ny aktivitet kommer inn ferdig merket.

    Chase ••3301Fund III · Kapitalinnkallinger
    SVB ••0457Fund II · Drift
    Fidelity ••7731Fund II · Likviditet
    Amex ••1009Mgmt Co · Kort
  3. 03

    Koble det inn i modellen

    Pek feedene mot regnearket, arbeidsboken eller databasen modellen leser fra. Saldoer og posisjoner oppdateres hver time, daglig eller ukentlig.

    Hver timeDagligUkentlig
    Skriver tilKontanter, Posisjoner
    Neste kjøringI morgen, 06.00
    Siste kjøring● 8 saldoer, 06.01

Fondets finansflyt, samlet på ett sted.

Posisjoner, ikke bare kontanter

Beholdninger, anskaffelseskost, gevinster og lån fra likviditetsdepotet havner ved siden av banksaldoene, så tørt krutt og runway summeres i én arbeidsbok.

Spør din egen KI, på dine egne vilkår

Claude eller ChatGPT svarer på samlet likviditet ut fra de synkroniserte dataene dine via MCP. Innenfor BankSync Boundary trener bankdata aldri KI; KI-verktøyet ditt har egne vilkår.
ClaudeAdd to Claude

En fondsavslutning fra start til slutt.

En porteføljegjennomgang på synkroniserte beholdninger, filmet med australske eksempeldata i AUD.

Fondsdata inn. Modellen, KI-en din og koden din ut.

BankSync

Regneark

Arbeidsområder

KI du velger

Koden din

Leverandørspørsmålene, besvart før de stilles.

Gjennomstrømming
Dataene går fra leverandøren til verktøyene dine; fullstendige datasett lagres bare for funksjoner du slår på.
Selges aldri
Vi tar betalt for tjenesten, ikke for dataene dine; ingen annonser, ingen datamegling.
Trener aldri KI
Innenfor BankSync Boundary trener bankdata aldri KI-modeller. KI-verktøyet ditt har egne vilkår. Les hele dataløftet
Data
Saldoer, transaksjoner, beholdninger, anskaffelseskost, gevinster og lån, merket etter enhet og fond.
Tidsplan
Hver time, daglig eller ukentlig avhengig av abonnement, eller ved behov.
Dekning
14 000+ institusjoner i USA, Canada, Australia og Storbritannia, i tillegg til meglere og pensjonsleverandører.
Enterprise
Ubegrenset antall koblinger, egendefinerte roller, SSO/SAML, revisjonslogger, tilpasset DPA og NDA/MNDA. Utforsk Enterprise

Gå dypere inn i likviditetsarbeidet.

Vanlige spørsmål om venturekapital

Blir bankdataene våre lagret, solgt eller brukt til å trene KI?

BankSync bruker gjennomstrømming som standard og lagrer fullstendige datasett bare for administrerte funksjoner du slår på. Innenfor BankSync Boundary selger vi ikke bankdata og bruker dem ikke til å trene KI; se /security og /your-data-is-not-training-data.

Kan vi fortsette å bygge likviditetsmodellen i Google Sheets eller Excel?

Ja. Saldoer, transaksjoner, beholdninger og anskaffelseskost synkroniseres til regnearket, arbeidsboken, Notion, Airtable eller databasen modellen din allerede leser fra.

Kan dere koble til Raymond James / Alex Brown og andre meglere?

Ja, via Raymond James Client Access-koblingen, den samme portalen som Alex Brown-kunder bruker, så posisjoner, tilknyttede bankkontoer og saldoer kommer med. Kjør en testkobling under evalueringen for å bekrefte at uvanlige produkter vises riktig.

Hvor mange kontoer og enheter kan vi koble til?

Enterprise-abonnementet har ubegrenset antall koblinger. Merk kontoene etter enhet og fond, så summeres hver av dem ryddig.

Signerer dere en NDA eller MNDA?

Ja. NDA-er og gjensidige NDA-er på leverandørens standardvilkår er rutine på Enterprise, sammen med en tilpasset DPA, revisjonslogger og SSO/SAML; snakk med salg før du kobler til noe.

Hvor ferske er dataene?

Saldoer og posisjoner oppdateres hver time, daglig eller ukentlig, avhengig av abonnement, institusjon og leverandør.

Hvilke banker og regioner dekker dere?

BankSync dekker 14 000+ institusjoner i USA, Canada, Australia og Storbritannia, i tillegg til meglere og pensjonsleverandører. I Australia opererer vi som CDR-representant under Fiskil (ADRBNK000246); ellers via Plaid og Salt Edge.

Hvorfor er dette et Enterprise-abonnement?

Selskaper med mange enheter trenger ubegrenset antall koblinger, egendefinerte roller, SSO/SAML, revisjonslogger, en tilpasset DPA og NDA/MNDA, og det finnes i Enterprise. Prisen beregnes etter antall kontoer; se /enterprise.

Hold likviditetsmodellen oppdatert.

Prøv gratisSnakk med salg