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BankSync

Des modèles de trésorerie sur des données bancaires qui n’entraînent pas l’IA de BankSync.

Les liquidités et les positions de chaque banque et courtier de vos fonds, dans le modèle de trésorerie que vous construisez déjà. En transit par défaut, jamais vendues, jamais utilisées dans la BankSync Boundary pour entraîner l’IA.

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Comptes d’appels de fonds, d’exploitation, de placement automatique et comptes-titres de trésorerie de chaque fonds, de la société de gestion et du GP, actualisés dans le modèle avant la réunion des associés du lundi.

La clôture du fonds, en trois étapes.

  1. 01

    Connectez les comptes de chaque entité

    Ajoutez une seule fois chaque banque, carte et compte-titres des fonds et de la société de gestion, sur l’écran de consentement de l’établissement.

    ChaseLecture seule
    SchwabLecture seule
    FidelityLecture seule
    NDA / MNDAAvant la connexion
  2. 02

    Rattachez vos comptes au plan comptable

    Étiquetez les comptes par entité, fonds et usage pour que les nouveaux mouvements arrivent déjà classés.

    Chase ••3301Fund III · Appels de fonds
    SVB ••0457Fund II · Exploitation
    Fidelity ••7731Fund II · Trésorerie
    Amex ••1009Mgmt Co · Carte
  3. 03

    Branchez-le sur votre modèle

    Dirigez les flux vers le Sheet, le classeur ou la base de données que lit votre modèle. Soldes et positions s’actualisent toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine.

    HoraireQuotidienHebdomadaire
    Écrit dansTrésorerie, Positions
    Prochaine exécutionDemain, 06:00
    Dernière exécution● 8 soldes, 06:01

La chaîne financière de votre fonds, au même endroit.

Des positions, pas seulement des liquidités

Positions, prix de revient, plus-values et prêts du compte-titres de trésorerie arrivent à côté des soldes bancaires : capital disponible et runway se consolident dans un seul classeur.

Interrogez votre propre IA, à vos conditions

Claude ou ChatGPT calcule la trésorerie consolidée à partir de vos données synchronisées via MCP. Dans la BankSync Boundary, les données bancaires n’entraînent jamais l’IA ; votre outil d’IA a ses propres conditions.
ClaudeAdd to Claude

La clôture d’un fonds, du début à la fin.

Une revue de portefeuille sur des positions synchronisées, filmée avec des données d’exemple australiennes en A$.

Les données du fonds en entrée. Le modèle, votre IA et votre code en sortie.

BankSync

Feuilles de calcul

Espaces de travail

L’IA de votre choix

Votre code

Les questions de due diligence fournisseur, traitées avant même d’être posées.

En transit
Les données vont de votre prestataire à vos outils ; les jeux de données complets ne sont stockés que pour les fonctionnalités que vous activez.
Jamais vendues
Nous facturons le service, pas vos données : pas de publicité, pas de revente de données.
Jamais utilisées pour l’IA
Dans la BankSync Boundary, les données bancaires n’entraînent jamais de modèles d’IA. Votre propre outil d’IA a ses propres conditions. Lire notre engagement complet sur les données
Données
Soldes, transactions, positions, prix de revient, plus-values et prêts, étiquetés par entité et par fonds.
Fréquence
Toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon la formule, ou à la demande.
Couverture
14 000+ établissements aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, ainsi que des courtiers et des gestionnaires de retraite.
Enterprise
Connexions illimitées, rôles personnalisés, SSO/SAML, journaux d’audit, DPA sur mesure et NDA/MNDA. Découvrir Enterprise

Approfondir le workflow de trésorerie.

FAQ capital-risque

Nos données bancaires sont-elles stockées, vendues ou utilisées pour entraîner l’IA ?

BankSync fonctionne en transit par défaut et ne stocke des jeux de données complets que pour les fonctionnalités gérées que vous activez. Dans la BankSync Boundary, nous ne vendons pas les données bancaires et ne les utilisons pas pour entraîner l’IA ; voir /security et /your-data-is-not-training-data.

Pouvons-nous continuer à construire notre modèle de trésorerie dans Google Sheets ou Excel ?

Oui. Soldes, transactions, positions et prix de revient se synchronisent dans le Sheet, le classeur, la base Notion, la base Airtable ou la base de données que votre modèle lit déjà.

Pouvez-vous connecter Raymond James / Alex Brown et d’autres courtiers ?

Oui, via la connexion Raymond James Client Access, le même portail que celui des clients d’Alex Brown : positions, comptes bancaires liés et soldes remontent. Faites une connexion de test pendant votre évaluation pour vérifier que les produits atypiques s’affichent correctement.

Combien de comptes et d’entités pouvons-nous connecter ?

Les connexions sont illimitées avec la formule Enterprise. Étiquetez les comptes par entité et par fonds pour que chacun se consolide proprement.

Signerez-vous un NDA ou un MNDA ?

Oui. Les NDA et NDA mutuels aux conditions standard du fournisseur sont courants avec Enterprise, tout comme un DPA sur mesure, des journaux d’audit et le SSO/SAML ; parlez-en à notre équipe commerciale avant de connecter quoi que ce soit.

Les données sont-elles à jour ?

Les soldes et les positions sont actualisés toutes les heures, chaque jour ou chaque semaine selon la formule, l’établissement et le prestataire.

Quelles banques et quelles régions couvrez-vous ?

BankSync couvre 14 000+ établissements aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, ainsi que des courtiers et des gestionnaires de retraite. En Australie, nous opérons en tant que CDR Representative de Fiskil (ADRBNK000246) ; ailleurs, via Plaid et Salt Edge.

Pourquoi s’agit-il de la formule Enterprise ?

Les sociétés multi-entités ont besoin de connexions illimitées, de rôles personnalisés, du SSO/SAML, de journaux d’audit, d’un DPA sur mesure et d’un NDA/MNDA, qui font partie d’Enterprise. Le prix est établi selon votre nombre de comptes ; voir /enterprise.

Alimentez votre modèle de trésorerie.

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