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BankSync

Modelos de tesorería con datos bancarios que no entrenan la IA de BankSync.

Efectivo y posiciones de cada banco y bróker del fondo, en el modelo de tesorería que ya construye. Paso directo por defecto, sin venderse y sin usarse dentro del BankSync Boundary para entrenar IA.

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Cuentas de llamadas de capital, operativas, de sweep y de valores de tesorería de cada fondo, la sociedad gestora y el GP, actualizadas en el modelo antes de la reunión de socios del lunes.

El cierre del fondo, en tres pasos.

  1. 01

    Conecte las cuentas de cada entidad

    Añada una sola vez cada banco, tarjeta y bróker del fondo y de la sociedad gestora, en la pantalla de consentimiento de la propia entidad.

    ChaseSolo lectura
    SchwabSolo lectura
    FidelitySolo lectura
    NDA / MNDAAntes de conectar
  2. 02

    Asigne el plan de cuentas una vez

    Etiquete las cuentas por entidad jurídica, fondo y finalidad para que los nuevos movimientos lleguen ya etiquetados.

    Chase ••3301Fund III · Llamadas de capital
    SVB ••0457Fund II · Operativa
    Fidelity ••7731Fund II · Tesorería
    Amex ••1009Mgmt Co · Tarjeta
  3. 03

    Conéctelo a su modelo

    Dirija los feeds a la hoja, el libro o la base de datos de la que lee su modelo. Los saldos y las posiciones se actualizan cada hora, a diario o semanalmente.

    Cada horaDiariaSemanal
    Escribe enCash, Positions
    Próxima ejecuciónMañana, 6:00
    Última ejecución● 8 saldos, 6:01

Los flujos financieros de su fondo, en un solo lugar.

Posiciones, no solo efectivo

Las posiciones, el coste de adquisición, las plusvalías y los préstamos de la cuenta de valores de tesorería llegan junto a los saldos bancarios, para que el capital disponible y el runway se consoliden en un solo libro.

Pregunte a su propia IA, con sus propias condiciones

Claude o ChatGPT responden sobre el efectivo consolidado a partir de sus datos sincronizados mediante MCP. Dentro del BankSync Boundary, los datos bancarios nunca entrenan IA; su herramienta de IA tiene sus propias condiciones.
ClaudeAdd to Claude

El cierre de un fondo, de principio a fin.

Una revisión de cartera con posiciones sincronizadas, grabada con datos de ejemplo australianos en A$.

Entran los datos del fondo. Salen el modelo, su IA y su código.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

La pregunta sobre proveedores, respondida antes de que la formule.

Paso directo
Los datos fluyen de su proveedor a sus herramientas; los conjuntos de datos completos solo se almacenan para las funciones que usted active.
Nunca se venden
Cobramos por el servicio, no por sus datos: sin publicidad y sin comercio de datos.
Nunca entrenan IA
Dentro del BankSync Boundary, los datos bancarios nunca entrenan modelos de IA. Su propia herramienta de IA tiene sus propias condiciones. Lea nuestro compromiso completo sobre los datos
Datos
Saldos, transacciones, posiciones, coste de adquisición, plusvalías y préstamos, etiquetados por entidad jurídica y fondo.
Programación
Cada hora, a diario o semanalmente según el plan, o a petición.
Cobertura
14.000+ entidades en EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido, además de brókers y proveedores de planes de jubilación.
Enterprise
Conexiones ilimitadas, roles personalizados, SSO/SAML, registros de auditoría, DPA a medida y NDA/MNDA. Descubrir Enterprise

Profundice en el flujo de trabajo de tesorería.

Preguntas frecuentes sobre capital riesgo

¿Se almacenan, se venden o se usan para entrenar IA nuestros datos bancarios?

BankSync funciona en modo de paso directo por defecto y solo almacena conjuntos de datos completos para las funciones gestionadas que usted active. Dentro del BankSync Boundary no vendemos datos bancarios ni los usamos para entrenar IA; consulte /security y /your-data-is-not-training-data.

¿Podemos seguir construyendo nuestro modelo de tesorería en Google Sheets o Excel?

Sí. Los saldos, las transacciones, las posiciones y el coste de adquisición se sincronizan con la hoja de Google Sheets, el libro de Excel, Notion, Airtable o la base de datos de la que ya lee su modelo.

¿Pueden conectar Raymond James / Alex Brown y otros brókers?

Sí, mediante la conexión Raymond James Client Access, el mismo portal que usan los clientes de Alex Brown, de modo que fluyen las posiciones, las cuentas bancarias vinculadas y los saldos. Haga una conexión de prueba durante la evaluación para confirmar que los productos poco habituales se muestran bien.

¿Cuántas cuentas y entidades jurídicas podemos conectar?

Las conexiones son ilimitadas en el plan Enterprise. Etiquete las cuentas por entidad jurídica y fondo para que cada una se consolide correctamente.

¿Firmarán un NDA o un MNDA?

Sí. Los NDA y NDA mutuos con condiciones estándar de proveedor son habituales en Enterprise, junto con un DPA a medida, registros de auditoría y SSO/SAML; hable con ventas antes de conectar nada.

¿Hasta qué punto están actualizados los datos?

Los saldos y las posiciones se actualizan cada hora, a diario o semanalmente, según el plan, la entidad y el proveedor.

¿Qué bancos y regiones cubren?

BankSync cubre 14.000+ entidades en EE. UU., Canadá, Australia y el Reino Unido, además de brókers y proveedores de planes de jubilación. En Australia operamos como representante CDR (CDR Representative) de Fiskil (ADRBNK000246); en el resto, a través de Plaid y Salt Edge.

¿Por qué es un plan Enterprise?

Las firmas con varias entidades jurídicas necesitan conexiones ilimitadas, roles personalizados, SSO/SAML, registros de auditoría, un DPA a medida y NDA/MNDA, que se incluyen en Enterprise. El precio se calcula según su número de cuentas; consulte /enterprise.

Alimente su modelo de tesorería.

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