AustraliaNyt saatavilla
·Australian pankit nyt tuettuina CDR:n kautta.Selaa Australian pankkeja
BankSync

Kassanhallintamallit pankkitiedoilla, joilla ei kouluteta BankSync-tekoälyä

Käteinen ja positiot jokaisen rahaston pankista ja arvopaperivälittäjältä siihen kassanhallintamalliin, jota jo rakennat. Oletuksena vain läpivienti, ei myyntiä eikä tekoälyn koulutusta BankSync Boundary -rajauksen sisällä.

Kokeile ilmaiseksiOta yhteyttä myyntiin
Jokaisen rahaston, hallinnointiyhtiön ja GP:n pääomakutsu-, käyttö-, sweep- ja arvopaperitilit päivitettyinä malliin ennen maanantain partnerikokousta.

Rahaston kauden päätös kolmessa vaiheessa

  1. 01

    Yhdistä jokaisen yhtiön tilit

    Lisää jokaisen rahaston ja hallinnointiyhtiön pankki, kortti ja arvopaperivälittäjä kerran rahoituslaitoksen omalla suostumussivulla.

    ChaseVain luku
    SchwabVain luku
    FidelityVain luku
    NDA / MNDAEnnen yhdistämistä
  2. 02

    Kohdista tilikartta kerran

    Merkitse tilit yhtiön, rahaston ja käyttötarkoituksen mukaan, niin uudet tapahtumat saapuvat valmiiksi merkittyinä.

    Chase ••3301Fund III · Pääomakutsut
    SVB ••0457Fund II · Käyttötili
    Fidelity ••7731Fund II · Kassanhallinta
    Amex ••1009Mgmt Co · Kortti
  3. 03

    Kytke se malliisi

    Ohjaa syötteet taulukkoon, työkirjaan tai tietokantaan, josta mallisi lukee. Saldot ja positiot päivittyvät tunneittain, päivittäin tai viikoittain.

    TunneittainPäivittäinViikoittain
    Kirjoittaa kohteeseenKassa, Positiot
    Seuraava ajoHuomenna klo 6.00
    Edellinen ajo● 8 saldoa, klo 6.01

Rahastosi taloustietojen putki yhdessä paikassa

Positiot, ei pelkkää käteistä

Arvopaperitilin omistukset, hankintahinnat, voitot ja lainat tallentuvat pankkisaldojen viereen, joten sijoittamaton pääoma ja kassan riittävyys kootaan yhteen työkirjaan.

Kysy omalta tekoälyltäsi omilla ehdoillasi

Claude tai ChatGPT kertoo yhdistetyn kassan synkronoiduista tiedoistasi MCP:n kautta. BankSync Boundary -rajauksen sisällä pankkitiedoilla ei koskaan kouluteta tekoälyä; tekoälytyökalullasi on omat ehtonsa.
ClaudeAdd to Claude

Rahaston kauden päätös alusta loppuun

Salkkukatsaus synkronoiduista omistuksista, kuvattu australialaisella esimerkkiaineistolla Australian dollareissa (AUD).

Rahaston tiedot sisään. Malli, tekoälysi ja koodisi ulos.

BankSync

Taulukot

Työtilat

Valitsemasi tekoäly

Oma koodisi

Vastaus toimittajakysymyksiin ennen kuin niitä kysytään

Läpikulku
Tiedot kulkevat palveluntarjoajalta työkaluihisi; kokonaiset tietoaineistot tallennetaan vain ottamiasi ominaisuuksia varten.
Ei koskaan myydä
Veloitamme palvelusta, emme tiedoistasi; ei mainoksia eikä tietojen välitystä.
Ei tekoälyn koulutusta
BankSync Boundary -rajauksen sisällä pankkitiedoilla ei koskaan kouluteta tekoälymalleja. Omalla tekoälytyökalullasi on omat ehtonsa. Lue koko tietolupaus
Tiedot
Saldot, tapahtumat, omistukset, hankintahinnat, voitot ja lainat yhtiön ja rahaston mukaan merkittyinä.
Aikataulu
Tunneittain, päivittäin tai viikoittain paketin mukaan, tai pyynnöstä.
Kattavuus
14 000+ rahoituslaitosta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Isossa-Britanniassa sekä arvopaperinvälittäjät ja eläkepalvelujen tarjoajat.
Enterprise
Rajattomat yhteydet, mukautetut roolit, SSO/SAML, lokitiedot, räätälöity DPA ja NDA/MNDA. Tutustu Enterprise-pakettiin

Syvemmälle kassanhallinnan työnkulkuun

Pääomasijoittajat – usein kysyttyä

Tallennetaanko tai myydäänkö pankkitietojamme tai käytetäänkö niitä tekoälyn kouluttamiseen?

BankSync välittää tiedot oletuksena vain läpi ja tallentaa kokonaisia tietoaineistoja vain käyttöön ottamiesi hallinnoitujen ominaisuuksien vuoksi. BankSync Boundary -rajan sisällä emme myy pankkitietoja emmekä käytä niitä tekoälyn kouluttamiseen; katso /security ja /your-data-is-not-training-data.

Voimmeko jatkaa kassanhallintamallin rakentamista Google Sheets -taulukossa tai Excel-työkirjassa?

Kyllä. Saldot, tapahtumat, omistukset ja hankintahinnat synkronoituvat siihen taulukkoon, työkirjaan, Notion- tai Airtable-tietokantaan tai tietokantaan, josta mallisi jo lukee tiedot.

Voiko Raymond Jamesin / Alex Brownin ja muut arvopaperivälittäjät yhdistää?

Kyllä, Raymond James Client Access -yhteyden kautta. Se on sama portaali, jota Alex Brownin asiakkaat käyttävät, joten positiot, linkitetyt pankkitilit ja saldot siirtyvät mukana. Tee testiyhteys arvioinnin aikana varmistaaksesi, että harvinaisemmat tuotteet näkyvät oikein.

Montako tiliä ja yhtiötä voimme yhdistää?

Enterprise-paketissa yhteyksiä on rajattomasti. Merkitse tilit yhtiön ja rahaston mukaan, niin kaikki kootaan siististi yhteen.

Allekirjoitatteko NDA:n tai MNDA:n?

Kyllä. NDA- ja MNDA-sopimukset toimittajan vakioehdoin ovat Enterprise-paketissa rutiinia, samoin räätälöity tietojenkäsittelysopimus (DPA), lokitiedot ja SSO/SAML. Keskustele myynnin kanssa ennen kuin yhdistät mitään.

Kuinka ajantasaisia tiedot ovat?

Saldot ja positiot päivittyvät tunneittain, päivittäin tai viikoittain paketin, rahoituslaitoksen ja palveluntarjoajan mukaan.

Mitä pankkeja ja alueita katatte?

BankSync kattaa 14 000+ rahoituslaitosta Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Isossa-Britanniassa sekä arvopaperivälittäjiä ja eläkepalvelujen tarjoajia. Australiassa toimimme CDR-edustajana Fiskil-palvelun alaisuudessa (ADRBNK000246), muualla Plaid- ja Salt Edge -palvelujen kautta.

Miksi tähän tarvitaan Enterprise-paketti?

Monen yhtiön rakenteet tarvitsevat rajattomat yhteydet, mukautetut roolit, SSO/SAML:n, lokitiedot, räätälöidyn DPA:n ja NDA/MNDA-sopimukset, jotka kuuluvat Enterprise-pakettiin. Hinta määräytyy tilien määrän mukaan; katso /enterprise.

Syötä tiedot kassanhallintamalliisi

Kokeile ilmaiseksiOta yhteyttä myyntiin