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BankSync

资金​模型​所用的银行​数据，绝不​用于训练 BankSync AI

每个基金银行和券商的现金与持仓，直接进入您已在搭建的资金模型。默认直通处理，不出售，在 BankSync Boundary 内不用于训练 AI。

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每只基金、管理公司和 GP 的资本催缴、运营、归集和资金证券账户，在周一合伙人会议前已在模型中刷新。

基金月结，三个步骤

  1. 01

    连接每个主体的账户

    每只基金和管理公司的银行、信用卡和证券账户只需添加一次，在机构自己的授权页面上完成。

    Chase只读
    Schwab只读
    Fidelity只读
    NDA / MNDA连接之前
  2. 02

    一次设好科目​映射

    按主体、基金和用途标记账户，新交易进入时即已带好标签。

    Chase ••3301Fund III · 资本催缴
    SVB ••0457Fund II · 运营
    Fidelity ••7731Fund II · 资金
    Amex ••1009管理公司 · 信用卡
  3. 03

    接入您的模型

    将数据源指向模型读取的 Sheets 表格、工作簿或数据库。余额和持仓按每小时、每天或每周刷新。

    每小时每天每周
    写入位置现金、持仓
    下次运行明天 6:00
    上次运行● 8 个余额，6:01

基金的财务​数据​管道，集中一处

不只是​现金，还有持仓

来自资金证券账户的持仓、持仓成本、收益和贷款与银行余额并列，可投资金和现金跑道在同一工作簿中汇总。

向​自己的 AI 提问，按​自己的条款

Claude 或 ChatGPT 通过 MCP 基于您同步的数据回答合并现金问题。在 BankSync Boundary 内，银行数据绝不用于训练 AI；您的 AI 工具有其自身条款。
ClaudeAdd to Claude

基金月结全过程

基于已同步持仓的投资组合审查，使用澳大利亚示例数据（A$）录制。

基金​数据接入，输出到模型、AI 和代码

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

供应商审查的问题，在被问到​之前​已有​答案

直通处理
数据从数据提供商直接流向您的工具；仅为您启用的功能存储完整数据集。
绝不出售
我们靠服务收费，而不是靠您的数据；不投放广告，不做数据买卖。
绝不训练 AI
在 BankSync Boundary 内，银行数据绝不用于训练 AI 模型。您自己的 AI 工具有其自身条款。阅读完整的数据承诺
数据
余额、交易、持仓、持仓成本、收益和贷款，按主体和基金标记。
同步频率
视套餐而定，每小时、每天或每周同步，也可按需同步。
覆盖范围
美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商和退休金机构。
Enterprise
无限连接、自定义角色、SSO/SAML、审计日志、定制 DPA 和 NDA/MNDA。了解 Enterprise

深入​了解​资金​管理​工作流

风险投资​常见​问题

我们的银行数据会被存储、出售或用于训练 AI 吗？

BankSync 默认直通处理，仅为您启用的托管功能存储完整数据集。在 BankSync Boundary 范围内，我们不出售银行数据，也不用它训练 AI；详见 /security 和 /your-data-is-not-training-data。

我们能继续在 Google Sheets 或 Excel 中搭建资金模型吗？

可以。余额、交易、持仓和持仓成本会同步到模型已在读取的 Sheets 表格、工作簿、Notion、Airtable 或数据库。

能连接 Raymond James / Alex Brown 和其他券商吗？

可以。通过 Raymond James Client Access 连接（即 Alex Brown 客户使用的同一门户），持仓、关联银行账户和余额都会同步过来。建议在评估期间先做一次测试连接，确认特殊产品能正常显示。

我们可以连接多少账户和主体？

Enterprise 套餐的连接数不限。按主体和基金标记账户，各自清晰汇总。

能签署 NDA 或 MNDA 吗？

可以。Enterprise 套餐可按供应商标准条款签署 NDA 和双向 NDA，这是常规做法，同时提供定制 DPA、审计日志和 SSO/SAML；请在连接任何账户之前联系销售。

数据多久更新一次？

余额和持仓按每小时、每天或每周刷新，取决于套餐、机构和数据提供商。

覆盖哪些银行和地区？

BankSync 覆盖美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商和退休金机构。在澳大利亚，我们作为 Fiskil（ADRBNK000246）旗下的 CDR 代表运营；其他地区通过 Plaid 和 Salt Edge 连接。

为什么这是 Enterprise 套餐？

多主体机构需要无限连接、自定义角色、SSO/SAML、审计日志、定制 DPA 和 NDA/MNDA，这些都在 Enterprise 中提供。价格根据账户数量报价；详见 /enterprise。

为您的资金​模型​提供​数据

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