AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Modele płynności na danych bankowych, na których BankSync AI się nie uczy.

Gotówka i pozycje ze wszystkich banków i domów maklerskich funduszu w dotychczasowym modelu płynności. Domyślnie tylko przekazywanie; dane nie są sprzedawane ani używane w BankSync Boundary do trenowania AI.

Wypróbuj za darmoPorozmawiaj z działem sprzedaży
Konta wezwań do wpłat kapitału, operacyjne, sweep i maklerskie każdego funduszu, spółki zarządzającej i GP, odświeżone w modelu przed poniedziałkowym spotkaniem partnerów.

Zamknięcie funduszu w trzech krokach.

  1. 01

    Połącz konta wszystkich podmiotów

    Każdy bank, kartę i dom maklerski funduszu oraz spółki zarządzającej dodaje się raz, na ekranie zgody samej instytucji.

    ChaseTylko odczyt
    SchwabTylko odczyt
    FidelityTylko odczyt
    NDA / MNDAPrzed połączeniem
  2. 02

    Zmapuj plan kont raz

    Konta oznacza się według podmiotu, funduszu i przeznaczenia, więc nowe operacje od razu trafiają z opisem.

    Chase ••3301Fund III · Wezwania do wpłat
    SVB ••0457Fund II · Operacyjne
    Fidelity ••7731Fund II · Płynność
    Amex ••1009Mgmt Co · Karta
  3. 03

    Podłącz do modelu

    Feedy kieruje się do arkusza, skoroszytu lub bazy danych, z której czyta model. Salda i pozycje odświeżają się co godzinę, codziennie lub co tydzień.

    Co godzinęCodziennieCo tydzień
    Zapisuje doGotówka, Pozycje
    Następny przebiegJutro, 6:00
    Ostatni przebieg● 8 sald, 6:01

Finanse funduszu w jednym przepływie danych.

Pozycje, nie tylko gotówka

Pozycje, cena nabycia, zyski i kredyty z rachunku maklerskiego trafiają obok sald bankowych, więc wolny kapitał i runway sumują się w jednym skoroszycie.

Własne AI na własnych warunkach

Claude lub ChatGPT odpowiada przez MCP na pytania o łączną gotówkę na podstawie zsynchronizowanych danych. W BankSync Boundary dane bankowe nigdy nie służą do trenowania AI; narzędzie AI ma własne warunki.
ClaudeAdd to Claude

Zamknięcie funduszu od początku do końca.

Przegląd portfela na zsynchronizowanych pozycjach, nagrany na przykładowych danych australijskich w A$.

Dane funduszu na wejściu. Model, AI i kod na wyjściu.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Odpowiedź na pytanie o dostawcę, zanim padnie.

Przekazywanie
Dane płyną od dostawcy do narzędzi; pełne zbiory danych są przechowywane tylko dla włączonych funkcji.
Bez sprzedaży danych
Pobieramy opłaty za usługę, nie za dane; bez reklam, bez handlu danymi.
Bez trenowania AI
W BankSync Boundary dane bankowe nigdy nie służą do trenowania modeli AI. Narzędzie AI ma własne warunki. Pełna obietnica dotycząca danych
Dane
Salda, transakcje, pozycje, cena nabycia, zyski i kredyty, oznaczone według podmiotu i funduszu.
Harmonogram
Co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo na żądanie.
Zasięg
14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także domy maklerskie i dostawcy kont emerytalnych.
Enterprise
Nielimitowane połączenia, role niestandardowe, SSO/SAML, dzienniki audytu, indywidualna umowa DPA i NDA/MNDA. Poznaj Enterprise

Więcej o zarządzaniu płynnością.

Venture capital – FAQ

Czy nasze dane bankowe są przechowywane, sprzedawane lub używane do trenowania AI?

BankSync domyślnie tylko przekazuje dane, a pełne zbiory przechowuje wyłącznie dla włączonych funkcji zarządzanych. W BankSync Boundary nie sprzedajemy danych bankowych ani nie używamy ich do trenowania AI; szczegóły na /security i /your-data-is-not-training-data.

Czy możemy dalej budować model płynności w Google Sheets lub Excel?

Tak. Salda, transakcje, pozycje i cena nabycia synchronizują się z arkuszem, skoroszytem, Notion, Airtable lub bazą danych, z której model już czyta.

Czy można połączyć Raymond James / Alex Brown i innych brokerów?

Tak, przez połączenie Raymond James Client Access – ten sam portal, z którego korzystają klienci Alex Brown – więc pozycje, powiązane konta bankowe i salda są synchronizowane. Podczas oceny warto wykonać połączenie testowe, aby potwierdzić, że nietypowe produkty wyświetlają się poprawnie.

Ile kont i podmiotów można połączyć?

W planie Enterprise liczba połączeń jest nielimitowana. Konta można oznaczać według podmiotu i funduszu, aby każde poprawnie się sumowało.

Czy podpiszecie NDA lub MNDA?

Tak. NDA i wzajemne NDA na standardowych warunkach dostawcy to w planie Enterprise rutyna, obok indywidualnej umowy DPA, dzienników audytu i SSO/SAML; przed połączeniem czegokolwiek warto porozmawiać z działem sprzedaży.

Jak aktualne są dane?

Salda i pozycje odświeżają się co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, instytucji i dostawcy.

Jakie banki i regiony obsługujecie?

BankSync obsługuje 14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także domy maklerskie i dostawców kont emerytalnych. W Australii działamy jako przedstawiciel CDR (CDR Representative) w ramach akredytacji Fiskil (ADRBNK000246); w pozostałych krajach przez Plaid i Salt Edge.

Dlaczego to plan Enterprise?

Firmy z wieloma podmiotami potrzebują nielimitowanych połączeń, ról niestandardowych, SSO/SAML, dzienników audytu, indywidualnej umowy DPA i NDA/MNDA, a te są dostępne w planie Enterprise. Cena zależy od liczby kont; szczegóły na /enterprise.

Zasil model płynności.

Wypróbuj za darmoPorozmawiaj z działem sprzedaży