Les données bancaires que vos clients partagent, dans vos dossiers de travail.
Pour les comptables et experts-comptables. Vos clients connectent leur propre banque depuis votre demande, et leurs transactions arrivent chaque semaine dans votre feuille, qu’ils tiennent une comptabilité ou non. Votre espace de travail conseiller est gratuit.
Compte courant pro · activité du fluxUne clôture hebdomadaire qui part de la banque
Attribuez un flux hebdomadaire à chaque client et les transactions de la semaine écoulée sont dans votre feuille dès lundi, avec commerçant, catégorie, compte et solde. Les jeux de règles, les tables de correspondance et le rapprochement des virements font un premier passage : seules les lignes qui ont besoin de vous arrivent dans votre file de revue.
Les justificatifs fonctionnent de la même manière. Le Document Extractor donne à l’espace de travail de chaque client sa propre adresse de réception, et le total, la taxe et le fournisseur se placent à côté de la transaction correspondante.
La saison fiscale à partir de la banque
Sollicitez chaque client en janvier. Une seule demande couvre la connexion et vos questions, et des rappels partent avant votre échéance. La première synchronisation lit l’historique fourni par la banque : l’année fiscale est prête à être catégorisée.
Vos clients transfèrent leurs 1099, W-2, K-1 et justificatifs vers leur boîte de réception Document Extractor. Après la déclaration, gardez le partage actif pour les clients suivis toute l’année ou arrêtez-le pour les déclarations ponctuelles.
Comment un client se connecte
- 1Vous ajoutez un client depuis votre liste de clients et envoyez la demande par e-mail, ou copiez son lien et l’envoyez via votre propre messagerie, par SMS ou depuis votre logiciel de cabinet.
- 2Votre client l’ouvre et saisit le code que nous lui envoyons par e-mail : un lien transféré ne sert à personne d’autre.
- 3Il confirme qu’il accepte de partager avec vous, puis se connecte sur l’écran de consentement habituel de sa banque.
- 4Ses banques apparaissent dans votre liste de clients. Chaque demande indique si elle a été envoyée, ouverte, vérifiée, connectée ou si elle est bloquée, et vous pouvez envoyer un rappel.
Gratuit pour vous, payé par le client par défaut
Votre espace de travail conseiller est gratuit dans toutes les formules, Free comprise, avec des clients illimités. La liste de clients, la santé du portefeuille, les demandes clients et l’accès conseiller ne coûtent rien.
Par défaut, chaque client conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Il voit ses propres banques et peut ajouter un flux ou un export sans vous : ce qu’il paie reste à lui.
Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi prendre un client en charge sur le quota bancaire de votre formule. Votre liste de clients indique pour chacun « Client pays » ou « You cover ». Les banques que vous connectez pour votre propre cabinet nécessitent leur propre formule. Voir les formules
Les demandes viennent de vous
Une demande arrive de la part de « Votre nom via BankSync ». Tant que vous n’avez pas vérifié votre cabinet, les clients voient votre adresse e-mail. Une fois la vérification faite, ils voient le nom et le logo de votre cabinet sur la demande et à l’étape de partage.
Un conseiller non vérifié peut avoir 10 demandes ouvertes à la fois, un conseiller vérifié 100. Un client peut partager avec jusqu’à 3 conseillers, et chaque partie peut arrêter le partage à tout moment.
Votre activité reste privée. BankSync n’affiche nulle part de classement, de badge ni de nombre de clients pour les conseillers.
Questions
Comment récupérer les relevés bancaires de mes clients ?
Envoyez plutôt une demande. Votre client connecte sa banque une seule fois via l’open banking, et les transactions continuent d’arriver avec dates, montants, commerçants et soldes : plus rien à télécharger, transférer ou ressaisir.
S’agit-il d’un portail client pour les comptables ?
Il couvre la partie d’un portail client qui compte pour les données bancaires : un lien pour votre client, l’écran de consentement de sa propre banque et les comptes de tous vos clients dans votre liste. Chaque client conserve son propre espace de travail et le partage avec vous.
Puis-je l’utiliser en parallèle de Xero ou QuickBooks ?
Oui. Vous pouvez garder votre logiciel comptable et utiliser BankSync pour les clients et les travaux qui vivent dans des feuilles de calcul, Notion ou Airtable, ou lire les transactions brutes via l’API.
En quoi BankSync se distingue-t-il de Hubdoc, Dext ou AutoEntry ?
Ces outils transforment des justificatifs en lignes. BankSync récupère les transactions, les soldes, les positions et les opérations sur titres directement auprès de la banque ; ajoutez le Document Extractor et les champs du justificatif se placent à côté de la transaction correspondante.
À quelle fréquence les données des clients sont-elles synchronisées ?
Toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon la formule qui finance l’espace de travail du client, plus une synchronisation manuelle.
Quel historique puis-je récupérer pour une déclaration fiscale ?
La première synchronisation lit jusqu’à deux ans d’historique lorsque la banque le fournit. Certaines banques en donnent moins, notamment au Royaume-Uni : vérifiez la première synchronisation avant de compter sur une année complète.
Puis-je importer les données dans Drake, Lacerte, ProConnect ou UltraTax ?
Exportez la feuille catégorisée et utilisez l’import CSV de votre logiciel fiscal. BankSync n’écrit pas directement dans les logiciels fiscaux.
Et les clients qui ont plusieurs entités ?
Chaque entité peut avoir son propre espace de travail client avec son propre consentement, ou un même espace de travail peut regrouper plusieurs connexions bancaires. Vous pouvez combiner les deux.
Combien paie un client ?
Par défaut, il conserve son propre espace de travail avec Starter (5 $US par mois pour 1 banque) ou Standard (7 $US par mois pour 5 banques) et le partage avec vous. Avec Professional, Business ou Enterprise, vous pouvez aussi le prendre en charge sur votre propre quota bancaire. Votre espace de travail conseiller est gratuit.
Que se passe-t-il à la fin de la mission ?
L’une ou l’autre partie arrête le partage et votre accès prend fin immédiatement. Le client conserve son espace de travail, et tout ce que vous avez déjà exporté dans vos propres feuilles vous appartient.
BankSync for Advisors s’adresse aussi aux conseillers en gestion de patrimoine, aux DAF à temps partagé et aux conseillers financiers.
Ajoutez votre premier client
Votre espace de travail conseiller est gratuit. Ajoutez un client, envoyez la demande, et ses banques apparaissent dans votre liste dès qu’il se connecte.