請求書と入金管理

請求書と入金管理は、請求書を銀行のすぐ隣に置きます。チェックを付けなくても、誰が未払いかがわかります。入金があった日に、その請求書は支払済みになります。

表示される内容

• 入金状況：未回収額、期限超過額、30日以内の期限分、過去30日の入金額、入金までの日数。
• 顧客別の遅れ具合と、週ごとの入金予定。
• すべての請求書：未回収のものから順に、期限日または入金日とともに表示します。
• 支払いが遅い顧客と、月ごとの請求額と入金額。

2分でセットアップ

1. 事業用の銀行を選びます：顧客からの入金を受ける口座です。インストール中にその場で接続できます。
2. インストールします。BankSyncがInvoicesテーブル、Ledger、Business accounts、Chart of accounts（Business Finance OSと共有）、毎朝の同期、ダッシュボードを作成します。
3. 請求書を追加するか、請求書作成ツールからCSV（番号、顧客、発行日、期限、金額）をインポートします。入金時にチェックを付ける必要はありません。ダッシュボードが銀行から見つけます。
4. 期限超過の請求書をメールで受け取りたい場合は、月曜の通知をオンにしてください。

ご注意

• 請求書が支払済みになるのは、発行日以降に同額の入金があり、その入金に請求書番号が記載されている場合です。番号がなければ銀行に名前が表示される顧客からの入金、それもなければ期限日の前後30日以内の入金で判定します。ある顧客の名前が記載されていても、その顧客に同額の未回収請求書がない場合、別の顧客の請求書に充てられることがあります。その場合はPaid onを設定して修正してください。一部入金、手数料差引後の入金、他の支払いとまとめた入金は検出できないため、Paid onを設定してください。
• 1件の入金で消し込めるのは1件の請求書です。同額の未回収請求書が2件あり、どちらの入金にも名前がない場合は期限日で区別します。期限日が近い場合は確認してください。
• 設定したPaid onの日付は銀行のデータより優先されます。
• 月曜の通知はInvoicesテーブルのみを読み取ります。銀行で入金済みでもPaid onの日付がない請求書は、日付を設定するまで、期限後最大90日間表示されます。ダッシュボードにはすべて表示されます。
• 金額は請求書の通貨で表示します。正確な合計のため、通貨は1つにそろえてください。