חשבוניות וגבייה

חשבוניות וגבייה שומר את החשבוניות שלך ליד הבנק, כך שיודעים מי חייב לך בלי לסמן כלום: חשבונית משולמת ביום שהכסף שלה נכנס.

מה רואים

• גבייה: כמה חייבים לך, כמה באיחור, כמה לתשלום ב-30 הימים הקרובים, כמה שולם ב-30 האחרונים, וכמה ימים לוקח לקבל תשלום.
• כמה באיחור לפי לקוח, ומה ייכנס שבוע אחרי שבוע.
• כל חשבונית: הפתוחות קודם, עם מועד התשלום או תאריך התשלום בפועל.
• מי משלם באיחור, וחשבוניות שהופקו ושולמו חודש אחרי חודש.

הגדרה בשתי דקות

1. בחרו את הבנק העסקי: לשם הלקוחות משלמים לך. אפשר לחבר בנק ישירות מתוך ההתקנה.
2. התקינו. BankSync מגדיר טבלת Invoices, את Ledger, Business accounts ו-Chart of accounts (משותפות עם Business Finance OS), סנכרון בכל בוקר ואת לוח הבקרה.
3. הוסיפו את החשבוניות שלכם, או ייבאו קובץ CSV מכלי ההנפקה (מספר, לקוח, תאריך הנפקה, מועד תשלום, סכום). אין מה לסמן כשחשבונית משולמת: לוח הבקרה מוצא אותה בבנק.
4. אפשר להפעיל את ההודעה של יום שני כדי לקבל לתיבת הדואר את מה שבאיחור.

טוב לדעת

• חשבונית נחשבת משולמת כשנכנסת הפקדה בסכום המדויק שלה, בתאריך ההנפקה או אחריו, שמזכירה את המספר שלה; אחרת מלקוח שהבנק מציג את שמו; אחרת בתוך 30 יום ממועד התשלום. הפקדה שמזכירה לקוח בלי חשבונית פתוחה בסכום הזה עלולה לסגור חשבונית של לקוח אחר: כדי לתקן, מגדירים Paid on. תשלום חלקי, תשלום בניכוי עמלות או תשלום שאוחד עם תשלום אחר לא מזוהים: מגדירים Paid on.
• הפקדה אחת משלמת חשבונית אחת. שתי חשבוניות פתוחות באותו סכום, ששולמו בהפקדות שלא מזכירות אף אחת מהן, מובחנות לפי מועדי התשלום שלהן: כדאי לבדוק אותן אם המועדים קרובים.
• תאריך Paid on שהגדרתם גובר על הבנק.
• ההודעה של יום שני קוראת רק את טבלת Invoices: חשבונית ששולמה בבנק אבל אין לה תאריך Paid on מופיעה ברשימה עד שמגדירים אותו, עד 90 יום אחרי מועד התשלום; לוח הבקרה מציג את כולן.
• הסכומים במטבע של החשבוניות; כדי לקבל סכום כולל אמיתי, כדאי להישאר במטבע אחד.