Faktury i wpływy

Faktury i wpływy trzyma faktury obok banku, więc wiadomo, kto jest winien pieniądze, bez odhaczania czegokolwiek: faktura jest opłacona w dniu, w którym wpłyną pieniądze.

Co widać

• Wpływy: należności, zaległości, płatności w ciągu 30 dni, wpłaty z ostatnich 30 dni i liczba dni do zapłaty.
• Opóźnienia według klienta i wpływy tydzień po tygodniu.
• Każda faktura: najpierw nieopłacone, z terminem płatności lub datą zapłaty.
• Kto płaci z opóźnieniem oraz zafakturowano i opłacono miesiąc po miesiącu.

Konfiguracja w dwie minuty

1. Wybierz bank firmowy: ten, na który płacą klienci. Można go połączyć od razu podczas instalacji.
2. Zainstaluj. BankSync tworzy tabelę Invoices, Ledger, Business accounts i Chart of accounts (wspólne z Business Finance OS), synchronizację każdego ranka i panel.
3. Dodaj faktury lub zaimportuj plik CSV z programu do fakturowania (numer, klient, data wystawienia, termin, kwota). Po zapłacie nie trzeba niczego odhaczać: panel znajduje płatność w banku.
4. Włącz poniedziałkową wiadomość, aby otrzymywać zaległości e-mailem.

Dobrze wiedzieć

• Faktura jest uznawana za opłaconą przez wpłatę dokładnie jej kwoty w dniu wystawienia lub później, z jej numerem w opisie; w przeciwnym razie od klienta, którego nazwę pokazuje bank; w przeciwnym razie w ciągu 30 dni od terminu płatności. Wpłata z nazwą klienta, który nie ma otwartej faktury na tę kwotę, może rozliczyć fakturę innego klienta: ustaw Paid on, aby to poprawić. Częściowa płatność, płatność pomniejszona o prowizje albo połączona z inną nie zostanie znaleziona: ustaw Paid on.
• Jedna wpłata opłaca jedną fakturę. Dwie otwarte faktury na tę samą kwotę, opłacone wpłatami bez numeru żadnej z nich, są rozróżniane po terminach płatności: warto je sprawdzić, jeśli terminy są bliskie.
• Data Paid on ustawiona ręcznie ma pierwszeństwo przed bankiem.
• Poniedziałkowa wiadomość czyta tylko tabelę Invoices: faktura opłacona w banku, ale bez daty Paid on, jest wykazywana do czasu jej ustawienia, maksymalnie 90 dni po terminie; panel pokazuje wszystkie.
• Kwoty są w walucie faktur; dla rzetelnej sumy warto trzymać się jednej waluty.