Faturas e recebimentos

Faturas e recebimentos mantém as suas faturas junto do seu banco, para saber quem lhe deve sem marcar nada: uma fatura fica paga no dia em que o dinheiro entra.

O que vê

• Recebimentos: o que lhe devem, o que está em atraso, o que vence nos próximos 30 dias, o que foi pago nos últimos 30 e os dias até receber.
• O atraso por cliente, e o que vai entrar semana a semana.
• Todas as faturas: as em dívida primeiro, com a data de vencimento ou de pagamento.
• Quem paga tarde, e faturado e pago mês a mês.

Configuração em dois minutos

1. Escolha o banco da sua empresa: onde os clientes lhe pagam. Pode ligar um ali mesmo, durante a instalação.
2. Instale. O BankSync cria uma tabela Invoices, o seu Ledger, Business accounts e Chart of accounts (partilhados com Business Finance OS), uma sincronização todas as manhãs e o painel.
3. Acrescente as suas faturas ou importe um CSV da sua ferramenta de faturação (número, cliente, emissão, vencimento, valor). Não há nada a marcar quando uma é paga: o painel encontra o pagamento no seu banco.
4. Ative a nota de segunda-feira se quiser receber no email o que está em atraso.

Bom saber

• Uma fatura é dada como paga por um depósito do valor exato, na data de emissão ou depois, que indique o seu número; senão, de um cliente cujo nome o banco mostre; senão, até 30 dias da data de vencimento. Um depósito que indique um cliente sem fatura em aberto desse valor pode liquidar a de outro cliente: defina Paid on para corrigir. Um pagamento parcial, um pagamento líquido de comissões ou agrupado com outro não é encontrado: defina Paid on.
• Um depósito paga uma fatura. Duas faturas em aberto do mesmo valor, pagas por depósitos que não indicam nenhuma delas, distinguem-se pelas datas de vencimento: verifique-as se forem próximas.
• Uma data Paid on definida por si prevalece sobre o banco.
• A nota de segunda-feira lê apenas a tabela Invoices: uma fatura paga no banco mas sem data Paid on é listada até definir uma, até 90 dias após o vencimento; o painel mostra todas.
• Os valores estão na moeda das faturas; use uma só moeda para ter um total fiel.