청구서와 수금

청구서와 수금은 청구서를 은행 바로 옆에 두어, 아무것도 체크하지 않아도 아직 돈을 보내지 않은 고객이 누구인지 알려 줘요. 돈이 들어온 날 청구서는 결제 완료가 돼요.

볼 수 있는 내용

• 수금 현황: 받을 금액, 연체 금액, 30일 안에 받을 금액, 지난 30일 동안 받은 금액, 수금까지 걸린 일수.
• 고객별 연체 정도와 주별 들어올 금액.
• 모든 청구서: 미수금부터, 만기일이나 결제일과 함께 보여 줘요.
• 결제가 늦는 고객과 월별 청구 금액과 수금 금액.

2분 만에 설정

1. 사업용 은행을 고르세요: 고객이 돈을 보내는 계좌예요. 설치 중에 바로 연결할 수 있어요.
2. 설치하세요. BankSync가 Invoices 테이블, Ledger, Business accounts, Chart of accounts(Business Finance OS와 공유), 매일 아침 동기화, 대시보드를 만들어요.
3. 청구서를 추가하거나 청구 도구에서 CSV(번호, 고객, 발행일, 만기일, 금액)를 가져오세요. 결제됐을 때 체크할 필요가 없어요. 대시보드가 은행에서 찾아내요.
4. 연체된 청구서를 메일로 받고 싶다면 월요일 알림을 켜세요.

알아 두세요

• 청구서는 발행일 당일 이후에 정확히 같은 금액이 입금되고 그 입금에 청구서 번호가 적혀 있으면 결제된 것으로 처리돼요. 번호가 없으면 은행에 이름이 표시되는 고객의 입금으로, 그것도 없으면 만기일 전후 30일 안의 입금으로 판단해요. 고객 이름이 적혀 있어도 그 고객에게 같은 금액의 미결 청구서가 없으면 다른 고객의 청구서를 정산할 수 있어요. 이럴 때는 Paid on을 설정해서 바로잡으세요. 일부 결제, 수수료를 뺀 결제, 다른 금액과 묶인 결제는 찾지 못하니 Paid on을 설정하세요.
• 입금 1건은 청구서 1건만 정산해요. 같은 금액의 미결 청구서 2건이 이름 없는 입금으로 결제되면 만기일로 구분해요. 만기일이 가까우면 확인하세요.
• 직접 설정한 Paid on 날짜가 은행 데이터보다 우선해요.
• 월요일 알림은 Invoices 테이블만 읽어요. 은행에서는 결제됐지만 Paid on 날짜가 없는 청구서는 날짜를 설정할 때까지, 만기 후 최대 90일 동안 목록에 남아요. 대시보드에는 모두 표시돼요.
• 금액은 청구서의 통화로 표시해요. 정확한 합계를 위해 통화를 하나로 맞추세요.