오스트레일리아서비스 시작
·이제 CDR로 호주 은행을 지원해요.호주 은행 둘러보기
BankSync

모든 은행과 증권사를 하나의 실시간 현금 포지션으로.

모든 은행과 증권사를 아우르는 하나의 현금 포지션을 Google Sheets, Excel 또는 데이터베이스로 만든 자금 모델에 공급해요. 기본적으로 데이터를 전달만 하며, 판매하거나 AI 학습에 사용하지 않아요.

무료 체험 시작하기영업팀 문의
3개 법인의 운영, 급여, 예비, MMF, 단기 국채, 법인 카드, 신용 한도 계좌를 예측 모델이 이미 참조하는 통합 문서에 기록해요.

자금 결산, 세 단계로.

  1. 01

    모든 계좌 연결하기

    금융기관의 자체 동의 화면에서 승인해 은행, 카드, 증권사를 각각 한 번씩만 추가하세요.

    Chase읽기 전용
    Wells Fargo읽기 전용
    Fidelity읽기 전용
    동의 기록금융기관별
  2. 02

    용도별로 분류하기

    계좌에 운영, 예비, 투자, 사용 제한 태그를 지정해요. 규칙 세트가 거래에 라벨을 붙이고, 이체 매칭 기능이 스윕의 양쪽을 짝지어 줘요.

    Chase ••4410OpCo · 운영
    Wells ••2087Holdings · 예비
    Fidelity ••7731Holdings · 투자
    SVB ••0912Labs · 사용 제한
  3. 03

    트래커로 연결하기

    트래커가 참조하는 스프레드시트, 통합 문서 또는 데이터베이스로 피드를 지정하세요. 더 이상 지난주 내보내기 파일에 의존하지 않고 예측할 수 있어요.

    매시간매일매주
    기록 위치현금 포지션 탭
    다음 실행내일 오전 7:00
    마지막 실행● 잔액 9건, 오전 7:01

신뢰할 수 있는 자금 관리를 뒷받침하는 파이프라인.

모든 자금 이동을 예측 항목에 매핑

거래, 보유 자산, 취득 원가, 대출 잔액이 법인과 현금 흐름 항목별로 라벨이 지정되어 Google Sheets, Excel, Notion, Airtable 또는 데이터베이스의 잔액 옆에 기록돼요.

현금에 관한 질문은 사용하시는 AI에게

Claude 또는 ChatGPT가 MCP를 통해 모델이 참조하는 것과 같은 동기화된 잔액을 바탕으로 현금, 소진율, 런웨이에 답해요.
ClaudeAdd to Claude

자금 결산, 처음부터 끝까지.

동기화된 은행 계좌로 진행하는 사업 현금 검토예요. 호주 샘플 데이터(A$)로 촬영했어요.

하나의 현금 포지션을 필요한 모든 도구로.

BankSync

스프레드시트

워크스페이스

직접 고르는 AI

자체 코드

보안 검토가 쉬워지도록 설계했어요.

전달 전용
데이터는 은행에서 사용 중인 도구로 전달되며, 전체 데이터 세트는 사용 설정한 기능에 필요한 경우에만 저장돼요.
판매하지 않음
요금은 서비스에 대해 받으며, 데이터로 수익을 내지 않아요.
AI 학습에 사용하지 않음
은행 데이터는 AI 모델 학습에 절대 사용되지 않아요. 데이터 약속 전문 읽기
감사 가능
금융기관별 동의 기록, 피드 실행 이력, 이사회 보고용 감사 로그.
데이터
법인별로 태그된 잔액, 거래, 보유 자산, 취득 원가, 대출 잔액.
동기화 주기
요금제에 따라 매시간, 매일 또는 매주, 또는 필요할 때 수동으로.
지원 범위
미국, 캐나다, 호주, 영국의 금융기관 14,000+곳과 증권사.
Enterprise
무제한 연결, 사용자 지정 역할, SSO/SAML, 감사 로그, 맞춤형 DPA, NDA/MNDA. Enterprise 살펴보기

하나의 활용 사례, 여러 가지 시작점.

자금 관리 자주 묻는 질문

여기서 말하는 자금 트래커란 무엇인가요?

조직이 여러 은행과 증권사에 보유한 현금과 보유 종목을 하나로 보여 주는 최신 현황으로, 보통 예측 모델의 입력이 돼요. BankSync는 어떤 도구로 트래커를 만들든 데이터를 계속 공급해요.

은행 데이터를 저장하거나 판매하거나 AI 학습에 사용하나요?

세 가지 모두 아니에요. 데이터는 은행에서 사용 중인 도구로 바로 전달되며, BankSync는 동기화 실행과 감사에 필요한 운영 메타데이터만 보관해요. 어떤 데이터도 판매하거나 AI 학습에 사용하지 않아요. 자세한 내용은 /security 및 /your-data-is-not-training-data 페이지를 참고하세요.

Google Sheets나 Excel의 자금 모델을 최신 상태로 유지할 수 있나요?

네. 잔액, 거래, 보유 자산, 취득 원가가 Google Sheets, Excel, Notion, Airtable 또는 데이터베이스로 동기화되므로 기존 모델을 그대로 사용할 수 있어요.

잔액은 얼마나 최신 상태로 유지되나요?

잔액과 보유 종목은 요금제, 금융기관, 데이터 제공업체에 따라 매시간, 매일 또는 매주 갱신돼요.

여러 법인과 통화를 통합할 수 있나요?

네. 계좌에 법인 태그를 지정하면 법인별로 깔끔하게 집계되며, 잔액은 은행이 보고하는 통화로 제공돼요. Enterprise에서는 연결 수에 제한이 없어요.

증권 계좌와 국채 투자 계좌도 지원되나요?

네. 증권사 연결은 은행 거래와 함께 보유 자산, 잔액, 취득 원가를 가져오므로 투자된 현금도 같은 화면에서 볼 수 있어요.

어떤 은행과 지역을 지원하나요?

BankSync는 미국, 캐나다, 호주, 영국의 금융기관 14,000+곳과 함께 증권사 및 퇴직연금 기관을 지원해요. 호주에서는 Fiskil(ADRBNK000246)의 CDR Representative(CDR 대리인)로 운영되며, 그 밖의 지역에서는 Plaid와 Salt Edge를 통해 연결해요.

Enterprise 전용 기능인가요?

자금 동기화는 모든 유료 요금제에서 이용할 수 있어요. 규모가 큰 자금 조직은 무제한 연결, 사용자 지정 역할, SSO/SAML, 감사 로그, 맞춤형 DPA, NDA/MNDA를 위해 보통 Enterprise를 선택해요. 자세한 내용은 /enterprise 페이지를 참고하세요.

실시간 현금 포지션을 하나로 모으세요.

무료 체험 시작하기영업팀 문의