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BankSync

Todos sus bancos y brókers, una posición de caja siempre al día.

Una posición de caja de todos sus bancos y brókers, que alimenta el modelo de tesorería que usted crea en Sheets, Excel o una base de datos. Datos de paso por defecto; nunca vendidos ni usados para entrenar IA.

Probar gratisHablar con ventas
Cuentas operativas, nóminas, reservas, mercado monetario, letras del Tesoro, la tarjeta corporativa y la línea de crédito de tres sociedades, escritas en el libro que ya lee su previsión.

El cierre de tesorería, en tres pasos.

  1. 01

    Conecte todas las cuentas

    Añada cada banco, tarjeta y bróker una sola vez y autorice el acceso en la propia pantalla de consentimiento de la entidad.

    ChaseSolo lectura
    Wells FargoSolo lectura
    FidelitySolo lectura
    Registro de consentimientosPor entidad
  2. 02

    Clasifique por finalidad

    Etiquete las cuentas como operativas, de reserva, invertidas o restringidas; los conjuntos de reglas clasifican los movimientos y el Transfer Matcher empareja los barridos.

    Chase ••4410OpCo · Operativa
    Wells ••2087Holdings · Reserva
    Fidelity ••7731Holdings · Invertida
    SVB ••0912Labs · Restringida
  3. 03

    Llévelo a su seguimiento

    Dirija los feeds a la hoja, el libro o la base de datos de la que lee su seguimiento, para que las previsiones dejen de depender de la exportación de la semana pasada.

    Cada horaDiariaSemanal
    Escribe enPestaña Cash position
    Próxima ejecuciónMañana, 7:00
    Última ejecución● 9 saldos, 7:01

El flujo de datos detrás de una tesorería fiable.

Cada movimiento, asignado a una línea de la previsión

Las transacciones, las posiciones, el coste de adquisición y los saldos de préstamos llegan junto a los saldos, etiquetados por sociedad y línea de flujo de caja, en Sheets, Excel, Notion, Airtable o una base de datos.

Haga la pregunta de liquidez a su propia IA

Claude o ChatGPT responden sobre liquidez, consumo de caja y margen a través de MCP, con los mismos saldos sincronizados que lee su modelo.
ClaudeAdd to Claude

Un cierre de tesorería, de principio a fin.

Una revisión de la liquidez de una empresa con cuentas bancarias sincronizadas, grabada con datos de ejemplo australianos en A$.

Una posición de caja. Todas las herramientas que la necesitan.

BankSync

Hojas de cálculo

Espacios de trabajo

La IA que elija

Su código

Diseñado para que la revisión de seguridad sea lo fácil.

Datos de paso
Los datos fluyen de su banco a sus herramientas; los conjuntos de datos completos solo se almacenan para las funciones que usted active.
Nunca se venden
Cobramos por el servicio, no por sus datos.
Nunca entrenan IA
Sus datos bancarios nunca se usan para entrenar modelos de IA. Leer el compromiso completo sobre datos
Auditable
Un registro de consentimientos por entidad, el historial de ejecuciones de cada feed y registros de auditoría para el consejo.
Datos
Saldos, transacciones, posiciones, coste de adquisición y saldos de préstamos, etiquetados por sociedad.
Frecuencia
Cada hora, cada día o cada semana según el plan, o bajo demanda.
Cobertura
14.000+ entidades financieras en Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, además de brókers.
Enterprise
Conexiones ilimitadas, roles personalizados, SSO/SAML, registros de auditoría, DPA personalizado y NDA/MNDA. Descubrir Enterprise

Un caso de uso, varios puntos de entrada precisos.

Preguntas frecuentes sobre gestión de tesorería

¿Qué se entiende aquí por seguimiento de tesorería?

Una vista única y actualizada de la liquidez y las posiciones que una organización tiene en sus bancos y brókers, que normalmente alimenta un modelo de previsión. BankSync mantiene ese seguimiento al día en la herramienta en la que lo haya creado.

¿Se almacenan, venden o usan nuestros datos bancarios para entrenar IA?

No a las tres cosas. Los datos fluyen de su banco a sus herramientas, solo conservamos los metadatos operativos necesarios para ejecutar y auditar las sincronizaciones, y nada se vende ni se usa para entrenar IA; consulte /security y /your-data-is-not-training-data.

¿Puede mantener al día mi modelo de tesorería en Google Sheets o Excel?

Sí. Los saldos, las transacciones, las posiciones y el coste de adquisición se sincronizan con Google Sheets, Excel, Notion, Airtable o una base de datos, para que su modelo actual siga funcionando.

¿Hasta qué punto están actualizados los saldos?

Los saldos y las posiciones se actualizan cada hora, cada día o cada semana, según el plan, la entidad y el proveedor.

¿Podemos consolidar varias sociedades y divisas?

Sí. Etiquete las cuentas por sociedad para que cada una se consolide correctamente; los saldos llegan en las divisas que indican sus bancos. Con Enterprise, las conexiones son ilimitadas.

¿Funcionan las cuentas de valores y las cuentas de inversión de tesorería?

Sí. Las conexiones con brókers incluyen posiciones, saldos y coste de adquisición junto a las transacciones bancarias, de modo que la liquidez invertida aparece en la misma imagen.

¿Qué bancos y regiones están cubiertos?

BankSync cubre 14.000+ entidades financieras en Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido, además de brókers y gestoras de planes de pensiones. En Australia operamos como representante CDR (CDR Representative) de Fiskil (ADRBNK000246); en otros lugares, a través de Plaid y Salt Edge.

¿Es una función de Enterprise?

La sincronización de tesorería funciona en todos los planes de pago. Las tesorerías más grandes suelen optar por Enterprise por las conexiones ilimitadas, los roles personalizados, SSO/SAML, los registros de auditoría, un acuerdo de tratamiento de datos (DPA) personalizado y NDA/MNDA; consulte /enterprise.

Consiga una posición de caja actualizada.

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