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BankSync

所有​银行和券商，一个实时现金头寸

汇总所有银行和券商的现金头寸，为您在 Sheets、Excel 或数据库中搭建的资金模型提供数据。默认直通处理；绝不出售，绝不用于训练 AI。

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三个主体的运营、工资、储备、货币市场、短期国债、公司卡和信用额度账户，写入预测模型已在读取的工作簿。

资金月结，三个步骤

  1. 01

    连接​所有​账户

    每个银行、信用卡和券商账户只需添加一次，在机构自己的授权页面上完成授权。

    Chase只读
    Wells Fargo只读
    Fidelity只读
    授权记录按机构
  2. 02

    按​用途​分类

    将账户标记为运营、储备、投资或受限；规则集为交易打标签，转账匹配器为资金归集配对。

    Chase ••4410OpCo · 运营
    Wells ••2087Holdings · 储备
    Fidelity ••7731Holdings · 投资
    SVB ••0912Labs · 受限
  3. 03

    接入您的跟踪表

    将数据源指向跟踪表读取的 Sheets 表格、工作簿或数据库，预测不再依赖上周导出的数据。

    每小时每天每周
    写入位置“现金头寸”工作表
    下次运行明天 7:00
    上次运行● 9 个余额，7:01

值得​信赖的资金​管理​背后的数据​管道

每笔资金​变动都对应到预测​项目

交易、持仓、持仓成本和贷款余额与余额并列写入，按主体和现金流项目标注，可写入 Sheets、Excel、Notion、Airtable 或数据库。

向您自己的 AI 询问​现金​问题

Claude 或 ChatGPT 通过 MCP 回答现金、消耗和现金跑道问题，所用数据正是模型读取的同步余额。
ClaudeAdd to Claude

资金月结全过程

基于已同步银行账户的企业现金审查，使用澳大利亚示例数据（A$）录制。

一个​现金头寸，供所有​需要​它的​工具​使用

BankSync

电子表格

工作区

您选择的 AI

您的代码

让​安全​审查​成为最轻松的环节

直通处理
数据从银行直接流向您的工具；仅为您启用的功能存储完整数据集。
绝不出售
我们靠服务收费，而不是靠您的数据。
绝不训练 AI
您的银行数据绝不会用于训练 AI 模型。阅读完整的数据承诺
可审计
每家机构的授权记录、数据源运行历史，以及供董事会查阅的审计日志。
数据
余额、交易、持仓、持仓成本和贷款余额，按主体标记。
同步频率
视套餐而定，每小时、每天或每周同步，也可按需同步。
覆盖范围
美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商。
Enterprise
无限连接、自定义角色、SSO/SAML、审计日志、定制 DPA 和 NDA/MNDA。了解 Enterprise

一个​使用​场景，多个​切入点

资金​管理​常见​问题

这里的资金跟踪表指什么？

一个组织在各银行和券商持有的现金与头寸的统一实时视图，通常为预测模型提供数据。无论您用什么工具搭建，BankSync 都会持续为这个跟踪表提供数据。

我们的银行数据会被存储、出售或用于训练 AI 吗？

三者都不会。数据从银行直接流向您的工具，我们只保留运行和审计同步所需的运营元数据，任何数据都不会被出售或用于训练 AI；详见 /security 和 /your-data-is-not-training-data。

能让我在 Google Sheets 或 Excel 中的资金模型保持最新吗？

可以。余额、交易、持仓和持仓成本会同步到 Google Sheets、Excel、Notion、Airtable 或数据库，现有模型照常运行。

余额多久更新一次？

余额和持仓按每小时、每天或每周刷新，取决于套餐、机构和数据提供商。

能否合并多个主体和多种货币？

可以。按主体标记账户，各自清晰汇总；余额以银行报告的币种呈现；Enterprise 的连接数不限。

证券账户和资金投资账户能用吗？

可以。证券连接会在银行交易之外同步持仓、余额和持仓成本，投资中的现金也在同一视图中。

覆盖哪些银行和地区？

BankSync 覆盖美国、加拿大、澳大利亚和英国的 14,000+ 家金融机构，还包括券商和退休金机构。在澳大利亚，我们作为 Fiskil（ADRBNK000246）旗下的 CDR 代表运营；其他地区通过 Plaid 和 Salt Edge 连接。

这是 Enterprise 功能吗？

所有付费套餐都支持资金数据同步。规模较大的资金团队通常选择 Enterprise，以获得无限连接、自定义角色、SSO/SAML、审计日志、定制 DPA 和 NDA/MNDA；详见 /enterprise。

实现​统一的实时现金头寸

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