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BankSync

Todos os bancos e corretoras, uma única posição de liquidez em direto.

Uma posição de liquidez de todos os bancos e corretoras, que alimenta o modelo de tesouraria que cria no Sheets, no Excel ou numa base de dados. Passagem direta por predefinição; os dados nunca são vendidos nem usados para treinar IA.

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Contas operacionais, de salários, de reserva, do mercado monetário, bilhetes do Tesouro, o cartão empresarial e a linha de crédito de três entidades, escritos no livro que a sua previsão já lê.

O fecho de tesouraria, em três passos.

  1. 01

    Ligue todas as contas

    Adicione cada banco, cartão e corretora uma única vez, autorizando no ecrã de consentimento da própria instituição.

    ChaseSó de leitura
    Wells FargoSó de leitura
    FidelitySó de leitura
    Histórico de consentimentosPor instituição
  2. 02

    Classifique por finalidade

    Identifique as contas como operacionais, de reserva, investidas ou restritas; os conjuntos de regras classificam a atividade e o emparelhador de transferências junta as transferências automáticas.

    Chase ••4410OpCo · Operacional
    Wells ••2087Holdings · Reserva
    Fidelity ••7731Holdings · Investido
    SVB ••0912Labs · Restrito
  3. 03

    Envie os dados para o seu controlo

    Aponte os feeds para a folha, o livro ou a base de dados de onde o seu controlo lê, para que as previsões deixem de depender da exportação da semana passada.

    Por horaDiáriaSemanal
    Escreve emSeparador Posição de liquidez
    Próxima execuçãoAmanhã, 07:00
    Última execução● 9 saldos, 07:01

O circuito de dados por trás de uma tesouraria fiável.

Cada movimento, mapeado para uma linha de previsão

As transações, posições, custo de aquisição e saldos de empréstimos chegam junto dos saldos, identificados por entidade e linha de fluxo de caixa, no Sheets, Excel, Notion, Airtable ou numa base de dados.

Faça a pergunta da liquidez à sua própria IA

O Claude ou o ChatGPT respondem sobre liquidez, consumo e autonomia via MCP, a partir dos mesmos saldos sincronizados que o seu modelo lê.
ClaudeAdd to Claude

Um fecho de tesouraria, do início ao fim.

Uma análise de liquidez empresarial sobre contas bancárias sincronizadas, filmada com dados de exemplo australianos em AU$.

Uma posição de liquidez. Todas as ferramentas que precisam dela.

BankSync

Folhas de cálculo

Espaços de trabalho

A IA que escolher

O seu código

Feito para que a análise de segurança seja a parte fácil.

Passagem direta
Os dados fluem do seu banco para as suas ferramentas; os conjuntos de dados completos só são guardados para as funcionalidades que ativar.
Nunca vendidos
Cobramos pelo serviço, não pelos seus dados.
Nunca usados para treinar IA
Os seus dados bancários nunca são usados para treinar modelos de IA. Ler o compromisso completo sobre dados
Auditável
Um histórico de consentimentos por instituição, o histórico de execuções dos feeds e registos de auditoria para o conselho de administração.
Dados
Saldos, transações, posições, custo de aquisição e saldos de empréstimos, identificados por entidade.
Agendamento
De hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o plano, ou a pedido.
Cobertura
14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, além de corretoras.
Enterprise
Ligações ilimitadas, funções personalizadas, SSO/SAML, registos de auditoria, DPA personalizado e NDA/MNDA. Explorar o Enterprise

Um caso de utilização, vários pontos de entrada precisos.

Perguntas frequentes sobre gestão de tesouraria

O que conta aqui como controlo de tesouraria?

Uma visão única e atual da liquidez e das posições que uma organização detém nos seus bancos e corretoras, que normalmente alimenta um modelo de previsão. O BankSync mantém esse controlo alimentado na ferramenta em que o criar.

Os nossos dados bancários são guardados, vendidos ou usados para treinar IA?

Não às três. Os dados fluem do seu banco para as suas ferramentas, guardamos apenas os metadados operacionais necessários para executar e auditar as sincronizações, e nada é vendido nem usado para treinar IA; consulte /security e /your-data-is-not-training-data.

Consegue manter atualizado o meu modelo de tesouraria no Google Sheets ou no Excel?

Sim. Os saldos, as transações, as posições e o custo de aquisição sincronizam-se com o Google Sheets, Excel, Notion, Airtable ou uma base de dados, para que o seu modelo atual continue a funcionar.

Quão atualizados estão os saldos?

Os saldos e as posições são atualizados de hora a hora, diariamente ou semanalmente, consoante o plano, a instituição e o prestador.

Podemos consolidar várias entidades e moedas?

Sim. Identifique as contas por entidade para que cada uma seja consolidada corretamente; os saldos chegam nas moedas que os seus bancos reportam. No Enterprise, as ligações são ilimitadas.

As contas de corretagem e de investimento de tesouraria funcionam?

Sim. As ligações a corretoras trazem posições, saldos e custo de aquisição juntamente com as transações bancárias, para que a liquidez investida fique no mesmo quadro.

Que bancos e regiões estão abrangidos?

O BankSync cobre 14 000+ instituições nos EUA, no Canadá, na Austrália e no Reino Unido, além de corretoras e gestoras de planos de reforma. Na Austrália, operamos como representante CDR ao abrigo da Fiskil (ADRBNK000246); noutros países, através da Plaid e da Salt Edge.

Isto é uma funcionalidade Enterprise?

A sincronização de tesouraria funciona em todos os planos pagos. As tesourarias maiores costumam querer o Enterprise para ligações ilimitadas, funções personalizadas, SSO/SAML, registos de auditoria, um DPA personalizado e NDA/MNDA; consulte /enterprise.

Chegue a uma única posição de liquidez em direto.

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