AustraliaJuż dostępne
·Australijskie banki obsługiwane przez CDR.Zobacz banki w Australii
BankSync

Wszystkie banki i domy maklerskie, jedna aktualna pozycja gotówkowa.

Jedna pozycja gotówkowa we wszystkich bankach i domach maklerskich, zasilająca model płynności zbudowany w Sheets, Excel lub bazie danych. Domyślnie tylko przekazywanie; dane nigdy nie są sprzedawane ani używane do trenowania AI.

Wypróbuj za darmoPorozmawiaj z działem sprzedaży
Konta operacyjne, płacowe, rezerwowe, rynku pieniężnego, bony skarbowe, karta firmowa i linia kredytowa trzech podmiotów, zapisane w skoroszycie, który prognoza już odczytuje.

Zamknięcie okresu w dziale skarbowym w trzech krokach.

  1. 01

    Połącz wszystkie konta

    Każdy bank, kartę i dom maklerski dodaje się raz, z autoryzacją na ekranie zgody samej instytucji.

    ChaseTylko odczyt
    Wells FargoTylko odczyt
    FidelityTylko odczyt
    Historia zgódDla każdej instytucji
  2. 02

    Klasyfikuj według przeznaczenia

    Konta oznacza się jako operacyjne, rezerwowe, zainwestowane lub zastrzeżone; zestawy reguł opisują aktywność, a dopasowanie przelewów paruje sweepy.

    Chase ••4410OpCo · Operacyjne
    Wells ••2087Holdings · Rezerwa
    Fidelity ••7731Holdings · Zainwestowane
    SVB ••0912Labs · Zastrzeżone
  3. 03

    Podłącz do monitora

    Feedy kieruje się do arkusza, skoroszytu lub bazy danych, z której czyta monitor, więc prognozy przestają zależeć od eksportu z zeszłego tygodnia.

    Co godzinęCodziennieCo tydzień
    Zapisuje doKarta Pozycja gotówkowa
    Następny przebiegJutro, 7:00
    Ostatni przebieg● 9 sald, 7:01

Przepływ danych, na którym można oprzeć zarządzanie płynnością.

Każdy ruch przypisany do pozycji prognozy

Transakcje, pozycje, cena nabycia i salda kredytów trafiają obok sald, oznaczone podmiotem i pozycją przepływów pieniężnych, do Sheets, Excel, Notion, Airtable lub bazy danych.

Zapytaj własne AI o gotówkę

Claude lub ChatGPT odpowiada przez MCP na pytania o gotówkę, spalanie i runway, na podstawie tych samych zsynchronizowanych sald, które czyta model.
ClaudeAdd to Claude

Zamknięcie okresu w dziale skarbowym od początku do końca.

Przegląd gotówki firmy na zsynchronizowanych kontach, nagrany na przykładowych danych australijskich w A$.

Jedna pozycja gotówkowa. Każde narzędzie, które jej potrzebuje.

BankSync

Arkusze

Obszary robocze

Wybrane AI

Własny kod

Zbudowane tak, by przegląd bezpieczeństwa przeszedł bez trudu.

Przekazywanie
Dane płyną z banku do narzędzi; pełne zbiory danych są przechowywane tylko dla włączonych funkcji.
Bez sprzedaży danych
Pobieramy opłaty za usługę, nie za dane.
Bez trenowania AI
Dane bankowe nigdy nie są używane do trenowania modeli AI. Pełna obietnica dotycząca danych
Audytowalność
Historia zgód dla każdej instytucji, historia przebiegów feedów i dzienniki audytu dla zarządu.
Dane
Salda, transakcje, pozycje, cena nabycia i salda kredytów, oznaczone według podmiotu.
Harmonogram
Co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, albo na żądanie.
Zasięg
14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także domy maklerskie.
Enterprise
Nielimitowane połączenia, role niestandardowe, SSO/SAML, dzienniki audytu, indywidualna umowa DPA i NDA/MNDA. Poznaj Enterprise

Jeden przypadek użycia, kilka konkretnych punktów wejścia.

Zarządzanie płynnością – FAQ

Co rozumiemy tu przez monitor płynności?

Jeden aktualny widok gotówki i pozycji organizacji we wszystkich bankach i domach maklerskich, zwykle zasilający model prognozy. BankSync zasila ten monitor danymi w dowolnym narzędziu, w którym go zbudowano.

Czy nasze dane bankowe są przechowywane, sprzedawane lub używane do trenowania AI?

Na wszystkie trzy – nie. Dane płyną z banku do narzędzi, przechowujemy tylko metadane operacyjne potrzebne do prowadzenia i audytu synchronizacji, a nic nie jest sprzedawane ani używane do trenowania AI; szczegóły na /security i /your-data-is-not-training-data.

Czy BankSync utrzyma aktualność modelu płynności w Google Sheets lub Excel?

Tak. Salda, transakcje, pozycje i cena nabycia synchronizują się z Google Sheets, Excel, Notion, Airtable lub bazą danych, więc istniejący model działa dalej.

Jak aktualne są salda?

Salda i pozycje odświeżają się co godzinę, codziennie lub co tydzień, zależnie od planu, instytucji i dostawcy.

Czy można konsolidować wiele podmiotów i walut?

Tak. Konta można oznaczać według podmiotu, aby każde poprawnie się sumowało, a salda przychodzą w walutach, w których raportują je banki; w planie Enterprise połączenia są nielimitowane.

Czy rachunki maklerskie i inwestycyjne działu skarbowego będą działać?

Tak. Połączenia z domami maklerskimi obejmują pozycje, salda i cenę nabycia obok transakcji bankowych, więc zainwestowana gotówka jest w tym samym obrazie.

Jakie banki i regiony są obsługiwane?

BankSync obsługuje 14 000+ instytucji w USA, Kanadzie, Australii i Wielkiej Brytanii, a także domy maklerskie i dostawców kont emerytalnych. W Australii działamy jako przedstawiciel CDR (CDR Representative) w ramach akredytacji Fiskil (ADRBNK000246); w pozostałych krajach przez Plaid i Salt Edge.

Czy to funkcja planu Enterprise?

Synchronizacja danych do zarządzania płynnością działa w każdym płatnym planie. Większe działy skarbowe zwykle wybierają Enterprise ze względu na nielimitowane połączenia, role niestandardowe, SSO/SAML, dzienniki audytu, indywidualną umowę DPA i NDA/MNDA; szczegóły na /enterprise.

Jedna aktualna pozycja gotówkowa.

Wypróbuj za darmoPorozmawiaj z działem sprzedaży