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BankSync

Toutes vos banques et tous vos courtiers, une seule position de trésorerie en direct.

Une position de trésorerie unique sur toutes vos banques et tous vos courtiers, qui alimente le modèle de trésorerie que vous construisez dans Sheets, Excel ou une base de données. Simple transit par défaut ; données jamais vendues, jamais utilisées pour entraîner une IA.

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Comptes d’exploitation, de paie et de réserve, fonds monétaire, bons du Trésor, carte d’entreprise et ligne de crédit pour trois entités, écrits dans le classeur que votre prévision lit déjà.

La clôture de trésorerie, en trois étapes.

  1. 01

    Connecter tous les comptes

    Ajoutez une seule fois chaque banque, carte et courtier, en donnant votre autorisation sur l’écran de consentement de l’établissement lui-même.

    ChaseLecture seule
    Wells FargoLecture seule
    FidelityLecture seule
    Historique des consentementsPar établissement
  2. 02

    Classer par usage

    Étiquetez les comptes comme exploitation, réserve, placés ou soumis à restriction ; les jeux de règles qualifient les mouvements et le rapprochement des virements associe les transferts automatiques.

    Chase ••4410OpCo · Exploitation
    Wells ••2087Holdings · Réserve
    Fidelity ••7731Holdings · Placé
    SVB ••0912Labs · Soumis à restriction
  3. 03

    L’acheminer vers votre suivi

    Dirigez les flux vers la feuille, le classeur ou la base de données que lit votre suivi : vos prévisions ne dépendent plus de l’export de la semaine dernière.

    HoraireQuotidienHebdomadaire
    Écrit dansOnglet Position de trésorerie
    Prochaine exécutionDemain, 07:00
    Dernière exécution● 9 soldes, 07:01

Le pipeline d’une trésorerie fiable.

Chaque mouvement, associé à une ligne de prévision

Transactions, positions, prix de revient et soldes de prêts arrivent à côté des soldes, étiquetés par entité et par ligne de flux de trésorerie, dans Sheets, Excel, Notion, Airtable ou une base de données.

Posez la question de trésorerie à votre propre IA

Claude ou ChatGPT répond aux questions de trésorerie, de consommation et d’autonomie via MCP, à partir des mêmes soldes synchronisés que lit votre modèle.
ClaudeAdd to Claude

Une clôture de trésorerie, du début à la fin.

Une revue de trésorerie d’entreprise sur des comptes bancaires synchronisés, filmée avec des données d’exemple australiennes en A$.

Une seule position de trésorerie. Pour chaque outil qui en a besoin.

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Feuilles de calcul

Espaces de travail

L’IA de votre choix

Votre code

Conçu pour que l’audit de sécurité soit la partie facile.

Simple transit
Les données vont de votre banque à vos outils ; les jeux de données complets ne sont stockés que pour les fonctionnalités que vous activez.
Jamais vendues
Nous facturons le service, pas vos données.
Jamais utilisées pour l’IA
Vos données bancaires ne sont jamais utilisées pour entraîner des modèles d’IA. Lire l’engagement complet sur les données
Auditable
Un historique des consentements par établissement, l’historique des exécutions de flux et des journaux d’audit pour le conseil d’administration.
Données
Soldes, transactions, positions, prix de revient et soldes de prêts, étiquetés par entité.
Fréquence
Toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines selon la formule, ou à la demande.
Couverture
14 000+ établissements aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, ainsi que des courtiers.
Enterprise
Connexions illimitées, rôles personnalisés, SSO/SAML, journaux d’audit, DPA personnalisé et NDA/MNDA. Découvrir Enterprise

Un cas d’usage, plusieurs points d’entrée précis.

FAQ sur la gestion de trésorerie

Qu’entend-on ici par suivi de trésorerie ?

Une vue unique et actuelle de la trésorerie et des positions qu’une organisation détient dans ses banques et chez ses courtiers, qui alimente généralement un modèle de prévision. BankSync alimente ce suivi dans l’outil de votre choix.

Nos données bancaires sont-elles stockées, vendues ou utilisées pour entraîner une IA ?

Non, non et non. Les données vont de votre banque à vos outils, nous ne conservons que les métadonnées opérationnelles nécessaires pour exécuter et auditer les synchronisations, et rien n’est vendu ni utilisé pour entraîner une IA ; voir /security et /your-data-is-not-training-data.

Peut-il tenir à jour mon modèle de trésorerie Google Sheets ou Excel ?

Oui. Les soldes, transactions, positions et prix de revient se synchronisent dans Google Sheets, Excel, Notion, Airtable ou une base de données : votre modèle existant continue de fonctionner.

Les soldes sont-ils à jour ?

Les soldes et les positions s’actualisent toutes les heures, tous les jours ou toutes les semaines, selon la formule, l’établissement et le prestataire.

Pouvons-nous consolider plusieurs entités et plusieurs devises ?

Oui. Étiquetez les comptes par entité pour que chacune se consolide proprement ; les soldes arrivent dans les devises déclarées par vos banques. Les connexions sont illimitées avec Enterprise.

Les comptes-titres et les comptes de placement de trésorerie fonctionnent-ils ?

Oui. Les connexions aux courtiers apportent les positions, les soldes et le prix de revient en plus des transactions bancaires : la trésorerie placée figure dans la même vue.

Quelles banques et quelles régions sont couvertes ?

BankSync couvre 14 000+ établissements aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni, ainsi que des courtiers et des gestionnaires de retraite. En Australie, nous opérons en tant que CDR Representative de Fiskil (ADRBNK000246) ; ailleurs, via Plaid et Salt Edge.

Est-ce une fonctionnalité Enterprise ?

La synchronisation de trésorerie fonctionne avec toutes les formules payantes. Les trésoreries plus importantes optent généralement pour Enterprise : connexions illimitées, rôles personnalisés, SSO/SAML, journaux d’audit, DPA personnalisé et NDA/MNDA ; voir /enterprise.

Passez à une position de trésorerie unique, en direct.

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