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BankSync

Tutte le banche e i broker, un’unica posizione di cassa aggiornata.

Un’unica posizione di cassa su tutte le banche e i broker, che alimenta il modello di tesoreria che costruisce in Sheets, Excel o un database. Solo transito per impostazione predefinita; mai venduti, mai usati per addestrare l’IA.

Prova gratuitaContattare il team commerciale
Conti operativi, stipendi, riserve, fondo monetario, T-bill, carta aziendale e linea di credito per tre entità, scritti nella cartella di lavoro che la sua previsione già legge.

La chiusura di tesoreria, in tre passaggi.

  1. 01

    Colleghi ogni conto

    Aggiunga una sola volta ogni banca, carta e broker, autorizzando l’accesso sulla schermata di consenso dell’istituto.

    ChaseSola lettura
    Wells FargoSola lettura
    FidelitySola lettura
    Traccia dei consensiPer istituto
  2. 02

    Classifichi per finalità

    Etichetti i conti come operativi, di riserva, investiti o vincolati; i set di regole classificano i movimenti e il Transfer Matcher abbina gli sweep.

    Chase ••4410OpCo · Operativo
    Wells ••2087Holdings · Riserva
    Fidelity ••7731Holdings · Investito
    SVB ••0912Labs · Vincolato
  3. 03

    Lo colleghi al suo monitoraggio

    Indirizzi i feed verso il foglio, la cartella di lavoro o il database da cui legge il suo monitoraggio, così le previsioni non dipendono più dall’esportazione della settimana scorsa.

    OrariaGiornalieraSettimanale
    Scrive inScheda «Posizione di liquidità»
    Prossima esecuzioneDomani, 7:00
    Ultima esecuzione● 9 saldi, 7:01

La pipeline dietro una tesoreria affidabile.

Ogni movimento, abbinato a una voce del forecast

Transazioni, posizioni, costo di carico e saldi dei prestiti arrivano accanto ai saldi, etichettati per entità e per voce di flusso di cassa, in Sheets, Excel, Notion, Airtable o un database.

Faccia la domanda sulla liquidità alla sua IA

Claude o ChatGPT rispondono su liquidità, burn e runway tramite MCP, a partire dagli stessi saldi sincronizzati che legge il suo modello.
ClaudeAdd to Claude

Una chiusura di tesoreria, dall’inizio alla fine.

Una revisione della liquidità aziendale su conti bancari sincronizzati, girata con dati di esempio australiani in A$.

Una posizione di cassa. Ogni strumento che ne ha bisogno.

BankSync

Fogli di calcolo

Workspace

L’IA che sceglie

Il suo codice

Pensato perché la revisione di sicurezza sia la parte facile.

Solo transito
I dati passano dalla sua banca ai suoi strumenti; i dataset completi vengono conservati solo per le funzionalità che attiva.
Mai venduti
Facciamo pagare il servizio, non i suoi dati.
Mai usati per l’IA
I suoi dati bancari non vengono mai usati per addestrare modelli di IA. Legga l’impegno completo sui dati
Verificabile
Una traccia dei consensi per ogni istituto, la cronologia delle esecuzioni dei feed e log di audit per il consiglio di amministrazione.
Dati
Saldi, transazioni, posizioni, costo di carico e saldi dei prestiti, etichettati per entità.
Pianificazione
Ogni ora, ogni giorno o ogni settimana a seconda del piano, oppure su richiesta.
Copertura
14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, oltre ai broker.
Enterprise
Connessioni illimitate, ruoli personalizzati, SSO/SAML, log di audit, DPA personalizzato e NDA/MNDA. Scopra Enterprise

Un caso d’uso, diversi punti di accesso mirati.

Domande frequenti sulla gestione della tesoreria

Che cosa si intende qui per monitoraggio della tesoreria?

Una vista unica e aggiornata della liquidità e delle posizioni che un’organizzazione detiene presso le sue banche e i suoi broker, che di solito alimenta un modello previsionale. BankSync tiene alimentato quel monitoraggio in qualsiasi strumento lo costruisca.

I nostri dati bancari vengono conservati, venduti o usati per addestrare l’IA?

No a tutte e tre. I dati passano dalla sua banca ai suoi strumenti, conserviamo solo i metadati operativi necessari per eseguire e verificare le sincronizzazioni e nulla viene venduto o usato per addestrare l’IA; consulti /security e /your-data-is-not-training-data.

Può tenere aggiornato il mio modello di tesoreria in Google Sheets o Excel?

Sì. Saldi, transazioni, posizioni e costo di carico si sincronizzano con Google Sheets, Excel, Notion, Airtable o un database, così il modello esistente continua a funzionare.

Quanto sono aggiornati i saldi?

Saldi e posizioni si aggiornano ogni ora, ogni giorno o ogni settimana, a seconda del piano, dell’istituto e del fornitore.

Possiamo consolidare più entità e valute?

Sì. Etichetti i conti per entità, così ognuno si consolida correttamente, e i saldi arrivano nelle valute indicate dalle sue banche; con Enterprise le connessioni sono illimitate.

Funzionano anche i conti titoli e i conti di investimento della tesoreria?

Sì. I collegamenti con i broker portano posizioni, saldi e costo di carico insieme alle transazioni bancarie, così la liquidità investita compare nello stesso quadro.

Quali banche e aree geografiche sono coperte?

BankSync copre 14.000+ istituti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e nel Regno Unito, oltre a broker e fornitori previdenziali. In Australia operiamo come rappresentante CDR (CDR Representative) di Fiskil (ADRBNK000246); altrove tramite Plaid e Salt Edge.

È una funzionalità Enterprise?

La sincronizzazione della tesoreria funziona con ogni piano a pagamento. Le tesorerie più grandi di solito scelgono Enterprise per connessioni illimitate, ruoli personalizzati, SSO/SAML, log di audit, un DPA personalizzato e NDA/MNDA; consulti /enterprise.

Arrivi a un’unica posizione di cassa aggiornata.

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