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BankSync

Alle Banken und Broker, eine aktuelle Liquiditätsposition.

Eine Liquiditätsposition über alle Banken und Broker, als Grundlage für das Treasury-Modell, das Sie in Sheets, Excel oder einer Datenbank aufbauen. Standardmäßig durchgeleitet; nie verkauft, nie zum KI-Training verwendet.

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Betriebs-, Lohn- und Reservekonto, Geldmarkt, T-Bills, die Firmenkreditkarte und die Kreditlinie für drei Gesellschaften, geschrieben in die Arbeitsmappe, die Ihre Prognose bereits ausliest.

Der Treasury-Abschluss in drei Schritten.

  1. 01

    Alle Konten verbinden

    Fügen Sie jede Bank, jede Karte und jedes Depot einmal hinzu und erteilen Sie die Freigabe auf dem eigenen Zustimmungsbildschirm des Finanzinstituts.

    ChaseNur Lesen
    Wells FargoNur Lesen
    FidelityNur Lesen
    ZustimmungsnachweisPro Finanzinstitut
  2. 02

    Nach Zweck klassifizieren

    Kennzeichnen Sie Konten als Betriebs-, Reserve-, Anlage- oder gebundene Konten; Regelsätze beschriften Bewegungen, und der Überweisungsabgleich paart Sweeps.

    Chase ••4410OpCo · Betrieb
    Wells ••2087Holdings · Reserve
    Fidelity ••7731Holdings · Angelegt
    SVB ••0912Labs · Gebunden
  3. 03

    In Ihren Tracker leiten

    Leiten Sie Feeds in das Sheet, die Arbeitsmappe oder die Datenbank, aus der Ihr Tracker liest, damit Prognosen nicht mehr vom Export der Vorwoche abhängen.

    StündlichTäglichWöchentlich
    Schreibt inTab „Liquiditätsposition“
    Nächster LaufMorgen, 7:00 Uhr
    Letzter Lauf● 9 Kontostände, 7:01 Uhr

Die Datenpipeline für ein Treasury, dem Sie vertrauen können.

Jede Bewegung einer Prognosezeile zugeordnet

Transaktionen, Positionen, Einstandswerte und Kreditsalden landen neben den Kontoständen, gekennzeichnet nach Gesellschaft und Cashflow-Position, in Sheets, Excel, Notion, Airtable oder einer Datenbank.

Fragen Sie Ihre eigene KI nach der Liquidität

Claude oder ChatGPT beantworten über MCP Fragen zu Liquidität, Burn und Runway – aus denselben synchronisierten Kontoständen, die Ihr Modell ausliest.
ClaudeAdd to Claude

Ein Treasury-Abschluss, von Anfang bis Ende.

Eine Liquiditätsprüfung für ein Unternehmen auf synchronisierten Bankkonten, gefilmt mit australischen Beispieldaten in A$.

Eine Liquiditätsposition. Für jedes Tool, das sie braucht.

BankSync

Tabellen

Workspaces

KI Ihrer Wahl

Ihr Code

So gebaut, dass die Sicherheitsprüfung der einfache Teil ist.

Durchleitung
Die Daten fließen von Ihrer Bank zu Ihren Tools; vollständige Datensätze werden nur für Funktionen gespeichert, die Sie aktivieren.
Nie verkauft
Wir verdienen am Service, nicht an Ihren Daten.
Kein KI-Training
Ihre Bankdaten werden nie zum Training von KI-Modellen verwendet. Das vollständige Datenversprechen lesen
Prüfbar
Ein Zustimmungsnachweis pro Finanzinstitut, ein Feed-Ausführungsverlauf und Audit-Logs für den Vorstand.
Daten
Kontostände, Transaktionen, Positionen, Einstandswerte und Kreditsalden, gekennzeichnet nach Gesellschaft.
Zeitplan
Stündlich, täglich oder wöchentlich je nach Tarif oder auf Abruf.
Abdeckung
14.000+ Finanzinstitute in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien, dazu Broker.
Enterprise
Unbegrenzte Verbindungen, individuelle Rollen, SSO/SAML, Audit-Logs, individueller AVV und NDA/MNDA. Enterprise entdecken

Ein Anwendungsfall, mehrere gezielte Einstiege.

FAQ zum Treasury-Management

Was gilt hier als Treasury-Tracker?

Eine einzige aktuelle Sicht auf die Liquidität und Positionen, die eine Organisation bei ihren Banken und Brokern hält, meist als Grundlage für ein Prognosemodell. BankSync hält diesen Tracker in dem Tool aktuell, in dem Sie ihn aufbauen.

Werden unsere Bankdaten gespeichert, verkauft oder zum KI-Training verwendet?

Dreimal nein. Die Daten fließen von Ihrer Bank zu Ihren Tools, wir behalten nur die betrieblichen Metadaten, die für Betrieb und Prüfung der Synchronisierungen nötig sind, und nichts wird verkauft oder zum Training von KI verwendet; siehe /security und /your-data-is-not-training-data.

Hält es mein Treasury-Modell in Google Sheets oder Excel aktuell?

Ja. Kontostände, Transaktionen, Positionen und Einstandswerte werden mit Google Sheets, Excel, Notion, Airtable oder einer Datenbank synchronisiert, sodass Ihr bestehendes Modell weiter funktioniert.

Wie aktuell sind die Kontostände?

Kontostände und Positionen werden je nach Tarif, Finanzinstitut und Anbieter stündlich, täglich oder wöchentlich aktualisiert.

Können wir mehrere Gesellschaften und Währungen konsolidieren?

Ja. Ordnen Sie Konten Gesellschaften zu, damit jede sauber konsolidiert wird; Kontostände kommen in den Währungen an, die Ihre Banken melden. Verbindungen sind bei Enterprise unbegrenzt.

Funktionieren Depots und Treasury-Anlagekonten?

Ja. Broker-Verbindungen liefern Positionen, Kontostände und Einstandswerte neben den Banktransaktionen, sodass angelegte Liquidität im selben Bild erscheint.

Welche Banken und Regionen werden abgedeckt?

BankSync deckt 14.000+ Finanzinstitute in den USA, Kanada, Australien und Großbritannien ab, dazu Broker und Anbieter von Altersvorsorge. In Australien sind wir als CDR-Vertreter (CDR Representative) unter Fiskil (ADRBNK000246) tätig, anderswo über Plaid und Salt Edge.

Ist das eine Enterprise-Funktion?

Treasury-Synchronisierung funktioniert in jedem kostenpflichtigen Tarif. Größere Treasury-Abteilungen wählen meist Enterprise für unbegrenzte Verbindungen, individuelle Rollen, SSO/SAML, Audit-Logs, einen individuellen AVV und NDA/MNDA; siehe /enterprise.

Zu einer aktuellen Liquiditätsposition.

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