הוצאות בכרטיסי הצוות

הוצאות בכרטיסי הצוות מציג את כל כרטיסי החברה זה לצד זה: מי הוציא כמה החודש מול המסגרת שלו, איזה סוג הוצאה זה היה, ואילו חיובים עדיין צריכים קבלה.

מה רואים

• הוצאות בכרטיסים החודש מול החודש שעבר, כרטיסים שכדאי לשים עליהם עין, וקבלות שעדיין חסרות.
• כל כרטיס החודש: כמה הוצא, כמה הוא חייב, מתוך המסגרת שלו, כמה נשאר, והאם הוא מקדים את הקצב.
• מי מוציא על מה: בעלי הכרטיסים לרוחב, סוגי ההוצאות לאורך.
• חודש אחרי חודש, לאן הכרטיסים הולכים, וכל חיוב שעדיין צריך קבלה.

הגדרה בשתי דקות

1. בחרו את הבנק שבו נמצאים כרטיסי הצוות. אפשר לחבר בנק ישירות מתוך ההתקנה.
2. התקינו. BankSync מגדיר את Ledger, את Business accounts, את Chart of accounts ואת Receipts (משותפות עם Business Finance OS ועם קבלות ומיסים) ואת לוח הבקרה.
3. ב-Business accounts, הגדירו לכל כרטיס Card holder (אדם או צוות) ואם רוצים גם Monthly limit: בלי זה, מסגרת האשראי מהבנק היא המגבלה של הכרטיס (מסומנת Credit limit); 0 פירושו בלי מגבלה.
4. אפשר להפעיל את ההודעה של יום שני כדי לקבל לתיבת הדואר את החיובים של השבוע שעבר שצריכים קבלה.

טוב לדעת

• כרטיס הוא חשבון שהבנק מדווח עליו כאשראי, או חשבון שהגדרתם לו בעלים. כרטיסים בבנק אחר דורשים לחבר גם את הבנק הזה.
• הוצאה היא מה שיצא בכרטיס, בניכוי זיכויים; ההחזר של הכרטיס הוא העברה, אף פעם לא הוצאה.
• קבלה מותאמת לחיוב באותו סכום (עד האגורה) בטווח של 7 ימים; קבלה במטבע אחר, או לחיוב שפוצל לשניים, לא מותאמת.
• מקדים את הקצב משווה את החלק מהמגבלה שנוצל לחלק מהחודש שעבר, ועוד 15%: רכישה גדולה בשבוע הראשון תיראה כמקדימה. כרטיס בלי Monthly limit נמדד מול מסגרת האשראי שלו ומסומן Credit limit, בלי מדידת קצב: מה שהוא חייב הוא מה שנוצל, ו-Left הוא המסגרת פחות מה שהוא חייב.
• ההודעה של יום שני מציגה כל חיוב בכרטיסי הצוות בסכום הסף ומעלה מהשבוע שעבר, עם קבלה או בלי.