إنفاق بطاقات الفريق

يضع قالب إنفاق بطاقات الفريق كل بطاقات الشركة جنبًا إلى جنب: من أنفق ماذا هذا الشهر مقارنة بحده، ونوع الإنفاق، والخصومات التي لا تزال تحتاج إلى إيصال.

ما تراه

• إنفاق البطاقات هذا الشهر مقارنة بالماضي، والبطاقات التي تستحق المتابعة، والإيصالات التي لا تزال ناقصة.
• كل بطاقة هذا الشهر: المُنفَق، والمستحق عليها، ونسبتها من حدها، والمتبقي، وما إذا كانت تسبق الوتيرة.
• من ينفق على ماذا: حاملو البطاقات أفقيًا، وأنواع الإنفاق عموديًا.
• شهرًا بشهر، وأين تُستخدم البطاقات، وكل خصم لا يزال يحتاج إلى إيصال.

الإعداد في دقيقتين

1. اختيار البنك الذي توجد فيه بطاقات فريقك. يمكن ربط بنك مباشرة أثناء التثبيت.
2. التثبيت. يُعدّ BankSync جداول Ledger و Business accounts و Chart of accounts و Receipts (مشتركة مع Business Finance OS والإيصالات والضرائب)، ولوحة المعلومات.
3. في Business accounts، تحديد Card holder لكل بطاقة (شخص أو فريق)، وعند الرغبة، Monthly limit: وبدونه يكون حد الائتمان الوارد من بنكك هو حدها (مع علامة Credit limit)؛ والقيمة 0 تعني بلا حد.
4. يمكن تشغيل ملاحظة يوم الاثنين لتصلك خصومات الأسبوع الماضي التي تحتاج إلى إيصال في بريدك.

معلومات مفيدة

• البطاقة هي الحساب الذي يُبلغ عنه البنك كحساب ائتماني، أو الذي يُحدَّد له حامل. وتتطلب البطاقات في بنك آخر ربط ذلك البنك.
• الإنفاق هو ما خرج من البطاقة بعد خصم المبالغ المستردة؛ وسدادها تحويل، لا إنفاق أبدًا.
• يطابق الإيصال خصمًا بالمبلغ نفسه (حتى آخر سنت) مؤرخًا خلال 7 أيام؛ ولا يُطابَق الإيصال بعملة أخرى، أو إيصال خصم مقسوم على دفعتين.
• تقارن «سبق الوتيرة» الجزء المستخدم من الحد بالجزء المنقضي من الشهر، مضافًا إليه 15%: فشراء كبير في الأسبوع الأول يظهر سابقًا للوتيرة. والبطاقة بلا Monthly limit تُقاس بحد ائتمانها وتحمل علامة Credit limit، ولا تُقاس وتيرتها أبدًا: المستحق عليها هو المستخدم، و Left هو الحد مطروحًا منه المستحق.
• تدرج ملاحظة يوم الاثنين كل خصم على بطاقات الفريق يبلغ مبلغ التنبيه المحدد أو يتجاوزه في الأسبوع الماضي، بإيصال أو بدونه.