Wydatki z kart zespołu

Wydatki z kart zespołu zestawia wszystkie karty firmowe obok siebie: kto ile wydał w tym miesiącu w porównaniu z limitem, na jakiego rodzaju wydatki i które obciążenia wciąż wymagają paragonu.

Co widać

• Wydatki z kart w tym miesiącu w porównaniu z poprzednim, karty do obserwacji i brakujące paragony.
• Każda karta w tym miesiącu: wydatki, zadłużenie, wykorzystanie limitu, ile zostało i czy wyprzedza tempo.
• Kto na co wydaje: posiadacze w poziomie, rodzaje wydatków w pionie.
• Miesiąc po miesiącu, na co idą wydatki z kart i każde obciążenie, które wciąż wymaga paragonu.

Konfiguracja w dwie minuty

1. Wybierz bank, w którym są karty zespołu. Można go połączyć od razu podczas instalacji.
2. Zainstaluj. BankSync tworzy Ledger, Business accounts, Chart of accounts i Receipts (wspólne z Business Finance OS oraz Paragonami i podatkami) i panel.
3. W Business accounts przypisz każdej karcie Card holder (osobę lub zespół) i opcjonalnie Monthly limit: bez niego limitem jest limit kredytowy karty podany przez bank (oznaczony jako Credit limit); 0 oznacza brak limitu.
4. Włącz poniedziałkową wiadomość, aby otrzymywać e-mailem obciążenia z poprzedniego tygodnia wymagające paragonu.

Dobrze wiedzieć

• Karta to konto, które bank zgłasza jako kredytowe, albo konto z przypisanym posiadaczem. Karty z innego banku wymagają połączenia tego banku.
• Wydatki to kwoty, które zeszły z karty, pomniejszone o zwroty; spłata karty to przelew, nigdy wydatek.
• Paragon pasuje do obciążenia w tej samej kwocie (co do grosza) z datą w ciągu 7 dni; paragon w innej walucie albo za obciążenie podzielone na dwa nie zostanie dopasowany.
• Wyprzedzanie tempa porównuje wykorzystaną część limitu z upłyniętą częścią miesiąca, plus 15%: duży zakup w pierwszym tygodniu pokaże wyprzedzenie. Karta bez Monthly limit jest mierzona względem limitu kredytowego i oznaczona jako Credit limit, nigdy według tempa: wykorzystanie to kwota zadłużenia, a Left to limit minus zadłużenie.
• Poniedziałkowa wiadomość wymienia każde obciążenie kart zespołu z poprzedniego tygodnia równe progowi lub wyższe, z paragonem lub bez.