Team-Kartenausgaben

Team-Kartenausgaben stellt jede Firmenkarte nebeneinander: wer diesen Monat wie viel im Verhältnis zum Limit ausgegeben hat, wofür das Geld ging und welche Abbuchungen noch einen Beleg brauchen.

Was Sie sehen

• Kartenausgaben diesen Monat im Vergleich zum Vormonat, Karten im Blick und Belege, die noch fehlen.
• Jede Karte diesen Monat: ausgegeben, offener Saldo, Anteil am Limit, was übrig ist und ob sie dem Tempo vorauseilt.
• Wer wofür ausgibt: Karteninhaber in den Spalten, Ausgabenarten in den Zeilen.
• Monat für Monat, wohin die Kartenausgaben gehen und jede Abbuchung, die noch einen Beleg braucht.

In zwei Minuten eingerichtet

1. Wählen Sie die Bank, bei der Ihre Teamkarten sind. Sie können direkt bei der Installation eine verbinden.
2. Installieren Sie. BankSync richtet Ihr Ledger, Business accounts, Chart of accounts und Receipts ein (gemeinsam mit Business Finance OS und Belege & Steuern), dazu das Dashboard.
3. Geben Sie in Business accounts jeder Karte ihren Card holder (eine Person oder ein Team) und, wenn Sie möchten, ein Monthly limit: Ohne dieses gilt das Kreditlimit der Karte von Ihrer Bank als Limit (markiert als Credit limit); 0 bedeutet kein Limit.
4. Schalten Sie die Montagsnachricht ein, wenn Sie die Abbuchungen der Vorwoche, für die ein Beleg fehlt, im Posteingang haben möchten.

Gut zu wissen

• Eine Karte ist ein Konto, das die Bank als Kredit meldet, oder eines, dem Sie einen Inhaber geben. Karten bei einer anderen Bank brauchen eine Verbindung zu dieser Bank.
• Ausgaben sind, was über die Karte abging, abzüglich Erstattungen; ihre Rückzahlung ist eine Überweisung, nie eine Ausgabe.
• Ein Beleg wird einer Abbuchung in gleicher Höhe (auf den Cent) innerhalb von 7 Tagen zugeordnet; ein Beleg in einer anderen Währung oder für eine zweigeteilte Abbuchung wird nicht zugeordnet.
• „Dem Tempo voraus“ vergleicht den verbrauchten Anteil des Limits mit dem vergangenen Anteil des Monats plus 15 %: Ein großer Kauf in der ersten Woche gilt als voraus. Eine Karte ohne Monthly limit wird an ihrem Kreditlimit gemessen und als Credit limit markiert, nie am Tempo: Was sie schuldet, ist verbraucht, und Left ist das Limit abzüglich dessen, was sie schuldet.
• Die Montagsnachricht listet jede Teamkarten-Abbuchung der Vorwoche ab dem Schwellenwert, ob mit Beleg oder ohne.