Dépenses des cartes d’équipe

Dépenses des cartes d’équipe place toutes les cartes de l’entreprise côte à côte : qui a dépensé quoi ce mois-ci par rapport à son plafond, de quel type de dépense il s’agissait, et quels paiements attendent encore un justificatif.

Ce que vous voyez

• Dépenses par carte ce mois-ci comparées au mois dernier, les cartes à surveiller, et les justificatifs encore manquants.
• Chaque carte ce mois-ci : dépensé, dû, part du plafond, restant, et si elle dépasse le rythme.
• Qui dépense pour quoi : les titulaires en colonnes, les types de dépense en lignes.
• Mois par mois, où vont les cartes, et chaque paiement qui attend encore un justificatif.

Prêt en deux minutes

1. Choisissez la banque de vos cartes d’équipe. Vous pouvez en connecter une directement pendant l’installation.
2. Installez. BankSync crée votre Grand livre, vos Comptes professionnels, votre Plan comptable et vos Justificatifs (partagés avec OS financier d’entreprise et Justificatifs et taxes) et le tableau de bord.
3. Dans Comptes professionnels, attribuez à chaque carte son Titulaire (une personne ou une équipe) et, si vous le souhaitez, un Plafond mensuel : sans lui, le plafond de crédit fourni par votre banque sert de plafond (marqué Plafond de crédit) ; 0 signifie aucun plafond.
4. Activez la note du lundi si vous souhaitez recevoir par e-mail les paiements de la semaine passée à justifier.

Bon à savoir

• Une carte est un compte que la banque déclare comme crédit, ou auquel vous attribuez un titulaire. Les cartes d’une autre banque nécessitent que cette banque soit connectée.
• Les dépenses correspondent à ce qui est sorti sur la carte, remboursements déduits ; le règlement de la carte est un virement, jamais une dépense.
• Un justificatif est rapproché d’un paiement du même montant (au centime près) daté à 7 jours près ; un justificatif dans une autre devise, ou pour un paiement fractionné en deux, n’est pas rapproché.
• Le dépassement du rythme compare la part du plafond consommée à la part du mois écoulée, plus 15 % : un gros achat la première semaine apparaît en avance. Une carte sans Plafond mensuel est mesurée par rapport à son plafond de crédit et marquée Plafond de crédit, sans rythme : ce qu’elle doit correspond à ce qui est utilisé, et Restant est le plafond moins ce qu’elle doit.
• La note du lundi liste chaque paiement par carte d’équipe égal ou supérieur au seuil la semaine passée, avec ou sans justificatif.