Paragony i podatki

Paragony i podatki utrzymuje porządek w dokumentach małej firmy: skrzynka na paragony czyta każdy przesłany dokument, dopasowuje go do kosztu z banku i na bieżąco szacuje GST, VAT lub sales tax za kwartał.

Co widać

• Ten kwartał: podatek pobrany od sprzedaży i podatek do odliczenia od kosztów (szacunki), różnica, ile kosztów z kwartału ma paragon w aktach, a ilu brakuje.
• Podatek według kwartałów za ostatnie osiem kwartałów oraz kwoty zapłacone urzędowi skarbowemu w każdym miesiącu.
• Brak paragonu: każdy koszt podlegający opodatkowaniu powyżej progu bez pasującego paragonu, największe najpierw, obok ostatnich paragonów ze skrzynki i informacji, czy każdy z nich pasuje.
• Paragony miesiąc po miesiącu i koszty według pozycji, z oznaczeniem pozycji zwykle podlegających odliczeniu.

Skrzynka na paragony

Podczas instalacji powstaje adres skrzynki. Wystarczy przesłać na niego paragon lub fakturę albo ją wgrać, a AI odczyta sprzedawcę, datę, kwotę, podatek, numer i rodzaj do tabeli Receipts. Panel dopasowuje dokument do kosztu w tej samej kwocie w ciągu tygodnia.

Konfiguracja w pięć minut

1. Wybierz bank firmowy. Można go połączyć od razu podczas instalacji.
2. Zainstaluj. BankSync tworzy tabele Chart of accounts, Ledger, Business accounts i Entities (wspólne z Business Finance OS), tabelę Receipts oraz skrzynkę Receipts inbox z własnym adresem.
3. W Entities ustaw stawkę GST lub VAT dla firmy (0.1 dla 10%, 0.2 dla 20%), a w Business accounts wybierz podmiot, do którego należy każde konto.
4. Przesyłaj paragony i faktury na adres skrzynki podany na karcie Sources feedu Receipts inbox albo wgrywaj je tam. Włącz poniedziałkowe przypomnienie o paragonach, jeśli jest potrzebne.

Dobrze wiedzieć

• Kwoty podatku to szacunki, nie deklaracja: zakładają ceny brutto i korzystają z traktowania podatkowego każdej pozycji oraz stawki podmiotu. Do rozliczenia należy użyć danych od księgowego.
• Sales tax doliczany do cen (jak w większości USA) nie jest szacowany: stawkę należy zostawić pustą i korzystać z części dotyczącej paragonów.
• Paragon pasuje do kosztu w dokładnie tej samej kwocie w ciągu 7 dni w obie strony. Paragon w innej walucie, rozbity na kilka obciążeń lub opłacony gotówką ma status No transaction yet.
• „Brak paragonu” obejmuje koszty podlegające opodatkowaniu od 75 wzwyż (we własnej walucie); o mniejsze koszty system nigdy nie prosi.
• Odczyt dokumentów korzysta z limitu dokumentów w planie. Kwartały są kalendarzowe.
• Poniedziałkowe przypomnienie przychodzi o 08:00 czasu lokalnego, po jego włączeniu.